[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 26일 한온시스템(018880)에 대해 '양호한 배당수익률 갖춘 장기 성장주'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 'Capex 부담은 올해가 정점. 내년부터 현금흐름 개선되면서 배당여력 높아질 것. 핵심부품에 대한 글로벌 수주경쟁력이 향후 지속성장에 대해 신뢰하는 이유. 최근 주가 하락은 장기 투자자에게는 좋은 진입기회
'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2020년 EBITDA가 1조원을 상회하고, 투자비 부담 감소로 FCF가 4,000억원에 근접하는 등 현금 흐름이 크게 개선. 2021년에는 공표 영업이익 증가 본격화 전망. 현금흐름 개선은 배당증가 및 차입금 감소 재원으로 활용될 것'라고 밝혔다.
한편 '글로벌 경쟁력을 갖춘 장기 지속성장 기업으로서의 프리미엄이 지속될 것으로 판단. 향후 3년간 펀더멘탈 개선을 통해 수치적으로도 투자매력을 입증할 수 있을 것으로 판단'라고 전망했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 15,000원(-11.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 조수홍, 강경근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2019년 05월 20일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 14일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,077원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,077원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 17,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,882원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 'Capex 부담은 올해가 정점. 내년부터 현금흐름 개선되면서 배당여력 높아질 것. 핵심부품에 대한 글로벌 수주경쟁력이 향후 지속성장에 대해 신뢰하는 이유. 최근 주가 하락은 장기 투자자에게는 좋은 진입기회
'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2020년 EBITDA가 1조원을 상회하고, 투자비 부담 감소로 FCF가 4,000억원에 근접하는 등 현금 흐름이 크게 개선. 2021년에는 공표 영업이익 증가 본격화 전망. 현금흐름 개선은 배당증가 및 차입금 감소 재원으로 활용될 것'라고 밝혔다.
한편 '글로벌 경쟁력을 갖춘 장기 지속성장 기업으로서의 프리미엄이 지속될 것으로 판단. 향후 3년간 펀더멘탈 개선을 통해 수치적으로도 투자매력을 입증할 수 있을 것으로 판단'라고 전망했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 15,000원(-11.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 조수홍, 강경근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2019년 05월 20일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 14일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,077원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,077원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 17,000원 보다는 -11.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,882원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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