[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 14일 SK텔레콤(017670)에 대해 '여러 가지 변화가 기대되는 2020년'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '무선 사업 turnaround와 SK하이닉스, SK브로드밴드, 11번가, ADT캡스의 가치를 감안할 때 최근 주가는 과도한 하락세. 2020년 지배구조 변화 가능성과 사명 변경 등 큰 변화 시기의 국면에 진입.
'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 'SK텔레콤의 4분기 실적은 매출액 4.6조원(+5.8% y-y, +0.9% q-q), 영업이익 2,456억원(+9.0% y-y, -18.7% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 2,566억원 및 시장 컨센서스 2,841억원을 하회하겠지만, 전년동기대비 상승할 것.'라고 밝혔다.
한편 'SK텔레콤에 대해 투자의견 Buy 및 통신서비스 업종 Top-pick 유지. 5G 효과는 2020년 1분기 이후 영업이익에 반영될 것으로 기대하고, 지배구조변화는 2020년 중 나타날 것으로 예상. 통신 사업뿐만 아니라 비통신 사업의 가치 부각이 전체 기업 가치 상승으로 이어질 것.
'라고 전망했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 340,000원 -> 310,000원(-8.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2019년 12월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 -8.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 14일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 310,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 335,727원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 335,727원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 300,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 335,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 343,882원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '무선 사업 turnaround와 SK하이닉스, SK브로드밴드, 11번가, ADT캡스의 가치를 감안할 때 최근 주가는 과도한 하락세. 2020년 지배구조 변화 가능성과 사명 변경 등 큰 변화 시기의 국면에 진입.
'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 'SK텔레콤의 4분기 실적은 매출액 4.6조원(+5.8% y-y, +0.9% q-q), 영업이익 2,456억원(+9.0% y-y, -18.7% q-q)으로 영업이익은 기존 추정치 2,566억원 및 시장 컨센서스 2,841억원을 하회하겠지만, 전년동기대비 상승할 것.'라고 밝혔다.
한편 'SK텔레콤에 대해 투자의견 Buy 및 통신서비스 업종 Top-pick 유지. 5G 효과는 2020년 1분기 이후 영업이익에 반영될 것으로 기대하고, 지배구조변화는 2020년 중 나타날 것으로 예상. 통신 사업뿐만 아니라 비통신 사업의 가치 부각이 전체 기업 가치 상승으로 이어질 것.
'라고 전망했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 340,000원 -> 310,000원(-8.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2019년 12월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 -8.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 14일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 310,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 335,727원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 335,727원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 300,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 335,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 343,882원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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