[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 03일 POSCO(005490)에 대해 '수요 불확실성 부각되면서 20년 상반기 가격 인상폭 적을 수 있음'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 '포스코가 예상보다 부진한 19년 4분기 실적을 발표했습니다. 가격 하락폭이 컸기 때문입니다. 최근 코로나바이러스 확산으로 수요에 대한 불확실성이 재부각되었습니다. 20년 상반기 실적 부진을 반영해 이익 추정치를 하향합니다. 다만, 최근 주가는 최악의 상황을 반영하고 있다고 판단돼 투자의견 Buy를 유지합니다.
'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '4Q19 연결 영업이익 5,576억원(-46%QoQ, -56%YoY)으로 당사와 시장 예상을 각각 32%, 30% 하회.
1분기 별도 영업이익 4,880억원으로 전분기 대비 개선될 전망.'라고 밝혔다.
한편 '이익 감소에도 불구하고, 최근 주가는 최악의 상황을 반영했다고 판단되어 투자의견 Buy를 유지함. 향후 주가는 하반기 실적 개선을 반영할 필요. 동사는 배당정책을 지배지분 연결순이익 기준 30% 목표함. 일회성 비용을 조정한다는 점을 고려하면, 올해에도 전년도 수준 이상의 배당이 예상됨. 시가배당률 4.5%로 배당 매력 있음.'라고 전망했다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
케이프투자증권 김미송 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2019년 10월 25일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 305,000원, 케이프투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 305,000원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 350,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 305,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 334,412원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 '포스코가 예상보다 부진한 19년 4분기 실적을 발표했습니다. 가격 하락폭이 컸기 때문입니다. 최근 코로나바이러스 확산으로 수요에 대한 불확실성이 재부각되었습니다. 20년 상반기 실적 부진을 반영해 이익 추정치를 하향합니다. 다만, 최근 주가는 최악의 상황을 반영하고 있다고 판단돼 투자의견 Buy를 유지합니다.
'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '4Q19 연결 영업이익 5,576억원(-46%QoQ, -56%YoY)으로 당사와 시장 예상을 각각 32%, 30% 하회.
1분기 별도 영업이익 4,880억원으로 전분기 대비 개선될 전망.'라고 밝혔다.
한편 '이익 감소에도 불구하고, 최근 주가는 최악의 상황을 반영했다고 판단되어 투자의견 Buy를 유지함. 향후 주가는 하반기 실적 개선을 반영할 필요. 동사는 배당정책을 지배지분 연결순이익 기준 30% 목표함. 일회성 비용을 조정한다는 점을 고려하면, 올해에도 전년도 수준 이상의 배당이 예상됨. 시가배당률 4.5%로 배당 매력 있음.'라고 전망했다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
케이프투자증권 김미송 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2019년 10월 25일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 305,000원, 케이프투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 305,000원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 350,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 305,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 334,412원 대비 -8.8% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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