[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 11일 한국금융지주(071050)에 대해 '연결은 서프라이즈, 증권은 추정치 부합'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
유안타증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '4분기 연결 이익은 1,670억원으로 당사 추정치 1,407억원과 컨센서스 1,356억원을 상회. 카카오뱅크 실적이 양호함을 시사하는 것으로 판단. 부동산PF 이외의 성장동력을 찾아야 하는 상황에서 자회사들이 성장하고 있다는 점은 고무적. 증권 별도 이익은 1,290억원으로 당사 추정치 1,313억원에 부합. 순영업수익의 구성은 당사 추정과 다른 양상을 보임. 순수수료이익 및 이자손익은 추정치를 하회한 반면 트레이딩 및 상품손익과 기타손익은 추정치를 상회했기 때문.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 연결 이익은 1,670억원으로 당사 추정치 1,407억원과 컨센서스 1,356억원을 상회. '라고 밝혔다.
한편 '투자의견 BUY 및 목표주가 90,000원 유지. 증권 및 자회사가 고르게 호실적을 보인 만큼 코로
나 공포 국면 이후 실적 모멘텀 기대. 4분기 실적도 서프라이즈를 시현함에 따라 2019년 매 분
기 서프라이즈 달성. 경영진은 작년을 상회하는 운용성과를 통해 추가 증익을 목표하고 있으나 이
는 기준금리 인하를 가정하고 있는 것으로 보이는 만큼 경과를 지켜볼 필요가 있다는 판단.'라고 전망했다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2020년 01월 13일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 16일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 10월 16일 최저 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,438원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 90,000원은 20년 02월 07일 발표한 신한금융투자의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 95,438원 대비 -5.7% 낮은 수준으로 한국금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,727원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
유안타증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '4분기 연결 이익은 1,670억원으로 당사 추정치 1,407억원과 컨센서스 1,356억원을 상회. 카카오뱅크 실적이 양호함을 시사하는 것으로 판단. 부동산PF 이외의 성장동력을 찾아야 하는 상황에서 자회사들이 성장하고 있다는 점은 고무적. 증권 별도 이익은 1,290억원으로 당사 추정치 1,313억원에 부합. 순영업수익의 구성은 당사 추정과 다른 양상을 보임. 순수수료이익 및 이자손익은 추정치를 하회한 반면 트레이딩 및 상품손익과 기타손익은 추정치를 상회했기 때문.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 연결 이익은 1,670억원으로 당사 추정치 1,407억원과 컨센서스 1,356억원을 상회. '라고 밝혔다.
한편 '투자의견 BUY 및 목표주가 90,000원 유지. 증권 및 자회사가 고르게 호실적을 보인 만큼 코로
나 공포 국면 이후 실적 모멘텀 기대. 4분기 실적도 서프라이즈를 시현함에 따라 2019년 매 분
기 서프라이즈 달성. 경영진은 작년을 상회하는 운용성과를 통해 추가 증익을 목표하고 있으나 이
는 기준금리 인하를 가정하고 있는 것으로 보이는 만큼 경과를 지켜볼 필요가 있다는 판단.'라고 전망했다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2020년 01월 13일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 16일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 10월 16일 최저 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 95,438원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 90,000원은 20년 02월 07일 발표한 신한금융투자의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 95,438원 대비 -5.7% 낮은 수준으로 한국금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,727원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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