[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 12일 한전KPS(051600)에 대해 '올해 실적은 6월에 결정'이라며 투자의견 'Neutral'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 '올해 6월 발표될 경영평가 결과에 따라 실적 방향이 결정될 것이다. C등급 이상일 경우 과거와 달리 노무비 증가요인이 되기 때문이다. 2020년 기준 PER 11.1배, PBR 1.5배다.
'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4Q19 영업이익 676억원(YoY -23.5%)으로 컨센서스 부합.'라고 밝혔다.
한편 '한전KPS 목표주가 40,000원과 투자의견 중립을 유지한다. 경영 평가 등급이 언젠가 정상화된다고 가정한다면 관련된 비용 증가 이슈도 한 번은 거칠 수밖에 없는 필연적인 이벤트로 해석할 수 있다. 한편 노무비가 증가하더라도 통상임금 소송 환입이 발생한다면 연간 배당은 안정적으로 유지될 수 있다.'라고 전망했다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2020년 01월 23일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 15일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 18일 최고 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,714원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,714원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 36,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,100원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 '올해 6월 발표될 경영평가 결과에 따라 실적 방향이 결정될 것이다. C등급 이상일 경우 과거와 달리 노무비 증가요인이 되기 때문이다. 2020년 기준 PER 11.1배, PBR 1.5배다.
'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4Q19 영업이익 676억원(YoY -23.5%)으로 컨센서스 부합.'라고 밝혔다.
한편 '한전KPS 목표주가 40,000원과 투자의견 중립을 유지한다. 경영 평가 등급이 언젠가 정상화된다고 가정한다면 관련된 비용 증가 이슈도 한 번은 거칠 수밖에 없는 필연적인 이벤트로 해석할 수 있다. 한편 노무비가 증가하더라도 통상임금 소송 환입이 발생한다면 연간 배당은 안정적으로 유지될 수 있다.'라고 전망했다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2020년 01월 23일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 15일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 18일 최고 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,714원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,714원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 36,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,100원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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