[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 13일 동아에스티(170900)에 대해 '4Q19 Review: 아쉬운 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
유안타증권에서 동아에스티(170900)에 대해 ' 1) 상품매출 증가에 따라 원가율이 증가(YoY+1.8%p; QoQ +3.1%p)하였으며, 결산조정에 의한 재고자산 평가도 원가율을 높이는 원인이었다. 2) 성과급에 따른 인건비 상승, 3) 신규과제 도입 및 이연된 R&D 비용이 4분기 집중된 것도영업이익 감소의 원인이 되었다. 세전이익은 201억원으로 전년대비 흑자전환하였는데, 작년 말나스닥에 상장한 뉴로보 보유지분에 대해 관계회사 처분이익 155억원이 발생하면서 크게 증가한 것이다.
'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 별도기준 매출액 1,564억원(YoY +12.9%), 영업이익 51억원(YoY +744.4%)을 기록하였
다. 영업이익은 컨센서스 대비 45.3% 하회하였다.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 BUY, 목표주가 12만원 유지. ETC 부문은 작년 9월 라니티딘 사태 이후 가스터 및 스티렌 수혜로 지속적인 성장이 기대되며, 도입신약 주블리아 및 이달비 성장이 유지되고 있다. 1) 상반기 임상이 완료되는 파이프라인이 다수 있으며, 2) 애브비의 MerTK 저해제 후보물질 선정이 다소 늦어지고 있으나, 올해 내 전임상 개시 및 전임상 개시에 따른 마일스톤 수취도 예상되어, 항암제 임상 진행상황이 주요 이벤트가 될 것으로 보인다.'라고 전망했다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
유안타증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2019년 10월 31일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,636원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 120,000원은 20년 02월 13일 발표한 KTB투자증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 127,636원 대비 -6.0% 낮은 수준으로 동아에스티의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,273원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동아에스티 리포트 주요내용
유안타증권에서 동아에스티(170900)에 대해 ' 1) 상품매출 증가에 따라 원가율이 증가(YoY+1.8%p; QoQ +3.1%p)하였으며, 결산조정에 의한 재고자산 평가도 원가율을 높이는 원인이었다. 2) 성과급에 따른 인건비 상승, 3) 신규과제 도입 및 이연된 R&D 비용이 4분기 집중된 것도영업이익 감소의 원인이 되었다. 세전이익은 201억원으로 전년대비 흑자전환하였는데, 작년 말나스닥에 상장한 뉴로보 보유지분에 대해 관계회사 처분이익 155억원이 발생하면서 크게 증가한 것이다.
'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4분기 별도기준 매출액 1,564억원(YoY +12.9%), 영업이익 51억원(YoY +744.4%)을 기록하였
다. 영업이익은 컨센서스 대비 45.3% 하회하였다.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 BUY, 목표주가 12만원 유지. ETC 부문은 작년 9월 라니티딘 사태 이후 가스터 및 스티렌 수혜로 지속적인 성장이 기대되며, 도입신약 주블리아 및 이달비 성장이 유지되고 있다. 1) 상반기 임상이 완료되는 파이프라인이 다수 있으며, 2) 애브비의 MerTK 저해제 후보물질 선정이 다소 늦어지고 있으나, 올해 내 전임상 개시 및 전임상 개시에 따른 마일스톤 수취도 예상되어, 항암제 임상 진행상황이 주요 이벤트가 될 것으로 보인다.'라고 전망했다.
◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
유안타증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2019년 10월 31일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.
◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,636원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 120,000원은 20년 02월 13일 발표한 KTB투자증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 127,636원 대비 -6.0% 낮은 수준으로 동아에스티의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,273원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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