[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 21일 한화솔루션(009830)에 대해 '최적화 진행 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
흥국증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '최근 친환경 시장 부각되며 글로벌 전기차/태양광 섹터 주가가 상승세다.동사는 “셀/모듈(기존)” 사업에 “태양광 발전소”를 추가해, 향후 “장기 전력 공급”하는 수직계열화 전략을 발표했다. 태양광 사업과 연관성 적은 폴리실리콘은 줄이고, 다운스트림으로 사업 최적화하는 것이다. 함께 발표한 성장 가이던스도 인상적이었다: 매출/영업이익은 2019년(9.5조/0.4조) => 2025(18.0조/1.6조)로 매출 성장의 대부분은 태양광이다.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '4Q 영업이익은 300억원(QoQ -80%, YoY 흑전)으로 컨센 852억원을 대폭 하회했다. 다만, 태양광은 763억원으로 흥국 추정치 765억원에 부합했다. 2020 영업이익 4,526억원 추정. '라고 밝혔다.
한편 '투자의견 BUY, 목표주가 3.0만원(유지).
'라고 전망했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 11월 14일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 01일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,400원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 30,000원은 20년 02월 21일 발표한 KTB투자증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 26,400원 대비 13.6% 높은 수준으로 한화솔루션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,528원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
흥국증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '최근 친환경 시장 부각되며 글로벌 전기차/태양광 섹터 주가가 상승세다.동사는 “셀/모듈(기존)” 사업에 “태양광 발전소”를 추가해, 향후 “장기 전력 공급”하는 수직계열화 전략을 발표했다. 태양광 사업과 연관성 적은 폴리실리콘은 줄이고, 다운스트림으로 사업 최적화하는 것이다. 함께 발표한 성장 가이던스도 인상적이었다: 매출/영업이익은 2019년(9.5조/0.4조) => 2025(18.0조/1.6조)로 매출 성장의 대부분은 태양광이다.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '4Q 영업이익은 300억원(QoQ -80%, YoY 흑전)으로 컨센 852억원을 대폭 하회했다. 다만, 태양광은 763억원으로 흥국 추정치 765억원에 부합했다. 2020 영업이익 4,526억원 추정. '라고 밝혔다.
한편 '투자의견 BUY, 목표주가 3.0만원(유지).
'라고 전망했다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 전우제, 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 11월 14일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 01일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,400원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 30,000원은 20년 02월 21일 발표한 KTB투자증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 26,400원 대비 13.6% 높은 수준으로 한화솔루션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,528원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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