[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠종금증권에서 03일 한국금융지주(071050)에 대해 '관심종목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 'ELS와 관련해 향후 글로벌 지수가 빠르게 회복하지 않는다면 헤지 비용 발생으로 운용 손실이 장기화될 가능성이 있음. 기업금융 sell down 등 deal 회전율이 둔화될 가능성이 크지만 19년 기준 증권 외 자회사 세전이익 규모 2,582억원으로(계열사 전체 세전이익의 24%) 증권의존도가 높은 타 사 대비 높은 수준의 ROE 시현이 가능. 현재의 주가는 ELS 손실뿐 아니라 기업금융 부문 신용 위험을 상당 수준 반영하고 있음. '라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '1Q20E 지배주주 순이익 75억원(-95.5% QoQ, -97.1% YoY)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 75,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠종금증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 75,000원을 제시했다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,250원, 메리츠종금증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 89,250원 대비 -16.0% 낮으며, 메리츠종금증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 84,000원 보다도 -10.7% 낮다. 이는 메리츠종금증권이 한국금융지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,545원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 'ELS와 관련해 향후 글로벌 지수가 빠르게 회복하지 않는다면 헤지 비용 발생으로 운용 손실이 장기화될 가능성이 있음. 기업금융 sell down 등 deal 회전율이 둔화될 가능성이 크지만 19년 기준 증권 외 자회사 세전이익 규모 2,582억원으로(계열사 전체 세전이익의 24%) 증권의존도가 높은 타 사 대비 높은 수준의 ROE 시현이 가능. 현재의 주가는 ELS 손실뿐 아니라 기업금융 부문 신용 위험을 상당 수준 반영하고 있음. '라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '1Q20E 지배주주 순이익 75억원(-95.5% QoQ, -97.1% YoY)으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 75,000원(최근 1년 이내 신규발행)
메리츠종금증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 75,000원을 제시했다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,250원, 메리츠종금증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 89,250원 대비 -16.0% 낮으며, 메리츠종금증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 84,000원 보다도 -10.7% 낮다. 이는 메리츠종금증권이 한국금융지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,545원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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