[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 27일 POSCO(005490)에 대해 '20
년 3 분기부터 판매량 회복으로 실적 개선될 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 '향후 고수익 사업부문인 자동차 등의 수요 부진으로 마진은 더 훼손될 수 있음. 바오강은 5월 열연 가격을 100위안, 냉연은 200위안 인하하기도 함, 포스코인터는 중국, 미국 등에서 셧다운에 따른 판매 차질로 매출 감소 불가피할 전망. 건설은 아직까지 해외 프로젝트 공사 지연 및 차질 영향은 없음. 비상 대책반을 구성해서 발주처와 협의 통해 영향 없도록 대응하고 있음'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '1Q20 연결 영업이익 7,053억원(+26.5%QoQ, -41.4%YoY)으로 당사와 시장 예상을 상회'라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 김미송 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2020년 04월 13일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 02일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 254,211원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 254,211원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 210,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 254,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 310,476원 대비 -18.1% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
년 3 분기부터 판매량 회복으로 실적 개선될 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 '향후 고수익 사업부문인 자동차 등의 수요 부진으로 마진은 더 훼손될 수 있음. 바오강은 5월 열연 가격을 100위안, 냉연은 200위안 인하하기도 함, 포스코인터는 중국, 미국 등에서 셧다운에 따른 판매 차질로 매출 감소 불가피할 전망. 건설은 아직까지 해외 프로젝트 공사 지연 및 차질 영향은 없음. 비상 대책반을 구성해서 발주처와 협의 통해 영향 없도록 대응하고 있음'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '1Q20 연결 영업이익 7,053억원(+26.5%QoQ, -41.4%YoY)으로 당사와 시장 예상을 상회'라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 230,000원 -> 230,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 하락
케이프투자증권 김미송 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2020년 04월 13일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 230,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 02일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 254,211원, 케이프투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 254,211원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 210,000원 보다는 9.5% 높다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 254,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 310,476원 대비 -18.1% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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