[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 11일 코웨이(021240)에 대해 '배당주에서 성장주로의 전환이 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코웨이 리포트 주요내용
삼성증권에서 코웨이(021240)에 대해 'CS닥터 정규직 전환에 따른 인건비 증가와 코로나19에 따른 해외 영
업상황 부진을 반영하여, 2020 EPS 추정치 3% 하향. 목표주가는 DCF로 산출 (영구
성장률 1%, 무위험이자율 1.5%, 시장프리미엄 7.4%, 베타 0.8 가정하여 WACC
7.3% 도출)한 적정가치에 10% 디스카운트를 적용하여 85,000원으로 하향. 디스카
운트 근거는 대주주의 여전히 사업 전략이 구체적이지 않기 때문.
'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1Q20 영업이익 1,389억 (+2.7% y-y) 기록하며 컨센서스 부합. CS닥터 파업으로 A/S 지연되며 해약률이 증가하는 등 부진했던 국내 상황을 해
외 사업이 상쇄. 코로나19는 1Q보다는 2Q 해외 실적에 영향을 끼칠 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 85,000원(-15.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2020년 02월 17일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 28일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 10월 30일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 85,000원을 제시하였다.
◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,625원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 85,000원은 20년 05월 11일 발표한 KB증권의 85,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 92,625원 대비 -8.2% 낮은 수준으로 코웨이의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,000원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코웨이 리포트 주요내용
삼성증권에서 코웨이(021240)에 대해 'CS닥터 정규직 전환에 따른 인건비 증가와 코로나19에 따른 해외 영
업상황 부진을 반영하여, 2020 EPS 추정치 3% 하향. 목표주가는 DCF로 산출 (영구
성장률 1%, 무위험이자율 1.5%, 시장프리미엄 7.4%, 베타 0.8 가정하여 WACC
7.3% 도출)한 적정가치에 10% 디스카운트를 적용하여 85,000원으로 하향. 디스카
운트 근거는 대주주의 여전히 사업 전략이 구체적이지 않기 때문.
'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1Q20 영업이익 1,389억 (+2.7% y-y) 기록하며 컨센서스 부합. CS닥터 파업으로 A/S 지연되며 해약률이 증가하는 등 부진했던 국내 상황을 해
외 사업이 상쇄. 코로나19는 1Q보다는 2Q 해외 실적에 영향을 끼칠 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 코웨이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 85,000원(-15.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2020년 02월 17일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -15.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 28일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 10월 30일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 85,000원을 제시하였다.
◆ 코웨이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,625원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 85,000원은 20년 05월 11일 발표한 KB증권의 85,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 92,625원 대비 -8.2% 낮은 수준으로 코웨이의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,000원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 코웨이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.