[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 10일 비에이치(090460)에 대해 '충분한 실적 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
한화투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '2021년에는 1) 북미고객사 중저가 제품향으로의 FPCB 공급, 2) 폴더블 수요 확대, 3) mmWave 안테나용 FPCB 채택 증가, 4)전기차 배터리용 FPCB 공급 시작 등 다양한 제품군으로의 영역 확대 가능성이 여전히 풍부함. 이 중 OLED 채택 확대만으로도 실적 성장은 담보되어 있으나, 현재 밸류에이션은 최근 4년 평균 11.3배를 하회하고 있음. '라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 956억 원, 영업손실 13억 원으로 컨센서스와 유사할 것으로 추정. 코로나19 여파로 국내 주요 고객사 향스마트폰 오더컷이 발생되었고, 일부 신규 북미 고객사 모델들의 양산 일정이 약 한 달가량 지연되었기 때문. 하반기 합산 실적은 매출액 5,775억 원, 영업이익 790억원으로 기존 추정치를 약 5.3% 상회할 전망이며, 예년과 다른 북미 업체 플래그쉽 모델 출시 일정으로 실적 모멘텀은 4분기까지 이어질 전망.'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,000원 -> 26,000원(+18.2%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
한화투자증권 김준환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2020년 05월 11일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 07일 24,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 28,000원과 최저 목표가인 22,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 26,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,740원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,740원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 28,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,740원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,688원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
한화투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '2021년에는 1) 북미고객사 중저가 제품향으로의 FPCB 공급, 2) 폴더블 수요 확대, 3) mmWave 안테나용 FPCB 채택 증가, 4)전기차 배터리용 FPCB 공급 시작 등 다양한 제품군으로의 영역 확대 가능성이 여전히 풍부함. 이 중 OLED 채택 확대만으로도 실적 성장은 담보되어 있으나, 현재 밸류에이션은 최근 4년 평균 11.3배를 하회하고 있음. '라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 956억 원, 영업손실 13억 원으로 컨센서스와 유사할 것으로 추정. 코로나19 여파로 국내 주요 고객사 향스마트폰 오더컷이 발생되었고, 일부 신규 북미 고객사 모델들의 양산 일정이 약 한 달가량 지연되었기 때문. 하반기 합산 실적은 매출액 5,775억 원, 영업이익 790억원으로 기존 추정치를 약 5.3% 상회할 전망이며, 예년과 다른 북미 업체 플래그쉽 모델 출시 일정으로 실적 모멘텀은 4분기까지 이어질 전망.'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,000원 -> 26,000원(+18.2%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
한화투자증권 김준환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2020년 05월 11일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 07일 24,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 28,000원과 최저 목표가인 22,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 26,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,740원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,740원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 28,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 비에이치의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,740원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,688원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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