[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 15일 KT&G(033780)에 대해 '3분기 실적이 대체로 시장 기대치 부합할 듯'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '단기 실적 기대감은 다소 제한적이지만, 1)자사주 매입을 통한 주가방어, 2)연말로 갈수록 배당 매력 부각(19년 DPS적용시 시가배당률 5.2%), 3)궐련형 전자담배 수출 본격화 등을 고려하면 주가 하락에 대한 우려는 크지 않다고 판단됨. 동사는 필립모리스 인터내셔널(PMI) 유통망을 통해 8월 중순 러시아에 이어 9월 초 우크라이나에서릴과 핏 판매를 시작함. 동사의 궐련형 전자담배 수출 지역 확대에도 속도를 낼 것으로 예상됨.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 3,416억원(+1.5% yoy), 3,837억원(+0.3%yoy)으로 전망되며 컨센서스(매출액: 1조 4,098억원, 영업이익: 4,011억원)에 대체로 부합할 것으로 예상됨. KGC인삼공사의 역성장에도 불구, 별도 실적 호조로 전사 실적이 소폭 개선될 전망.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2020년 08월 07일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 08일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,857원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,733원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '단기 실적 기대감은 다소 제한적이지만, 1)자사주 매입을 통한 주가방어, 2)연말로 갈수록 배당 매력 부각(19년 DPS적용시 시가배당률 5.2%), 3)궐련형 전자담배 수출 본격화 등을 고려하면 주가 하락에 대한 우려는 크지 않다고 판단됨. 동사는 필립모리스 인터내셔널(PMI) 유통망을 통해 8월 중순 러시아에 이어 9월 초 우크라이나에서릴과 핏 판매를 시작함. 동사의 궐련형 전자담배 수출 지역 확대에도 속도를 낼 것으로 예상됨.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '3분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 1조 3,416억원(+1.5% yoy), 3,837억원(+0.3%yoy)으로 전망되며 컨센서스(매출액: 1조 4,098억원, 영업이익: 4,011억원)에 대체로 부합할 것으로 예상됨. KGC인삼공사의 역성장에도 불구, 별도 실적 호조로 전사 실적이 소폭 개선될 전망.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2020년 08월 07일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 08일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,857원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,733원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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