[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 23일 KT&G(033780)에 대해 '무난한 3분기 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2Q20 실적 발표 시 공표한 자사주 250만주(보통주) 취득을 9월 15일 완료 (주당 평균 단가 85,104원). 현 주가는 2020F PER 10.2배로, 업종 평균 valuation과 점진적인 수출 회복세 등을 고려할 때 낮은 수준으로 판단. 최근 국내 증시 조정에 따른 방어주 관점에서의 비중 확대와 현재 동사의 시가 배당률이 5.6% 수준임을 감안할 때, 연말 배당시즌 도래에 따른 매력도 증가 등의 투자포인트.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '3Q20F 연결 매출액 1조4,003억원(yoy +5.9%), 영업이익 3,927억원(yoy +2.7%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 상승
케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2020년 08월 07일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 24일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,857원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 111,857원 대비 16.2% 높으며, 케이프투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 120,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 케이프투자증권이 KT&G의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,533원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT&G 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2Q20 실적 발표 시 공표한 자사주 250만주(보통주) 취득을 9월 15일 완료 (주당 평균 단가 85,104원). 현 주가는 2020F PER 10.2배로, 업종 평균 valuation과 점진적인 수출 회복세 등을 고려할 때 낮은 수준으로 판단. 최근 국내 증시 조정에 따른 방어주 관점에서의 비중 확대와 현재 동사의 시가 배당률이 5.6% 수준임을 감안할 때, 연말 배당시즌 도래에 따른 매력도 증가 등의 투자포인트.'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '3Q20F 연결 매출액 1조4,003억원(yoy +5.9%), 영업이익 3,927억원(yoy +2.7%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 상승
케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2020년 08월 07일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 24일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,857원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 111,857원 대비 16.2% 높으며, 케이프투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 120,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 케이프투자증권이 KT&G의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,533원 대비 -9.5% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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