[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 08일 한국금융지주(071050)에 대해 '위탁부문 경쟁력 제고가 필요할 때'라며 투자의견 'Outperform(lnitiate)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
키움증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '증권사, 저축은행, 캐피탈 등을 기반으로 한 대표적인 증권계 금융지주회사. 카카오뱅크에 지분 투자 이후 카카오뱅크와 제휴 통한 신규 고객 확대에 주력. 브랜드 가치, 서비스 경쟁력 제고 등을 통한 채널 경쟁력 확보에 어려움을 겪으면서 위탁 부문의 수익 점유율 하락이 향후 부담 요인이 될 수 있음. 높은 IB 비중, 상대적으로 취약한 위탁 중개 부문 경쟁력 측면에서 투자 매력도는 상대적으로 높지 않음.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '카카오뱅크 2대주주 회사로 33.5% 의 지분 가치, 향후 주가 상승의 변수가 될 것으로 예상 -> 주당 15,000원 IPO 공모 후 적정가치를 PBR 1.5배로 예상 시 지분평가차익은 8,650억 추정(PBR 0.2배). 카카오뱅크, 은행 관점에서 투자가치는 높지 않으나 마이데이터 시장을 선점, 플랫폼 회사로 전환할 경우 투자 매력도가 높을 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 80,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 80,000원을 제시했다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,467원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,467원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,857원 대비 -8.2% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
키움증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '증권사, 저축은행, 캐피탈 등을 기반으로 한 대표적인 증권계 금융지주회사. 카카오뱅크에 지분 투자 이후 카카오뱅크와 제휴 통한 신규 고객 확대에 주력. 브랜드 가치, 서비스 경쟁력 제고 등을 통한 채널 경쟁력 확보에 어려움을 겪으면서 위탁 부문의 수익 점유율 하락이 향후 부담 요인이 될 수 있음. 높은 IB 비중, 상대적으로 취약한 위탁 중개 부문 경쟁력 측면에서 투자 매력도는 상대적으로 높지 않음.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '카카오뱅크 2대주주 회사로 33.5% 의 지분 가치, 향후 주가 상승의 변수가 될 것으로 예상 -> 주당 15,000원 IPO 공모 후 적정가치를 PBR 1.5배로 예상 시 지분평가차익은 8,650억 추정(PBR 0.2배). 카카오뱅크, 은행 관점에서 투자가치는 높지 않으나 마이데이터 시장을 선점, 플랫폼 회사로 전환할 경우 투자 매력도가 높을 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 80,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 80,000원을 제시했다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,467원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,467원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 33.3% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,857원 대비 -8.2% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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