[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 14일 SK하이닉스(000660)에 대해 '서버 D램, 수요 변화의 시작 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '최근 북미 데이터센터 업체들은 자체 보유중인 서버 D램 재고가 4분기 말 정상화 진입이 예상되면서 SK하이닉스에 서버 D램 주문을 6개월 만에 재개한 것으로 추정됨. 특히 북미 데이터센터 업체들의 예상보다 빠른 주문 재개는 4분기 수요 변화 (① 모바일 D램 수요증가, ② 넷플릭스/디즈니플러스 OTT 서버 증설 요구)도 일부 영향을 끼친 것으로 판단됨. 4분기 D램, 반도체 가격은 4분기 바닥을 확인할 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '10월 13일 언론보도 (조선일보)에 따르면 SK하이닉스가 전 세계 클라우드 2위인 마이크로소프트 (MS 클라우드 점유율: 18% vs. 아마존 33%)와 3조원 규모 (19년 매출액 대비 11%)의 서버용 반도체 공급계약을 추진 중인 것으로 전해졌음. 만약 언론보도가 사실이라고 가정하면, 반도체 시장은 4분기에 바닥을 형성할 가능성이 클 전망. '라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2020년 10월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 24일 97,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 01월 17일 최고 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,000원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,000원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 100,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,500원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '최근 북미 데이터센터 업체들은 자체 보유중인 서버 D램 재고가 4분기 말 정상화 진입이 예상되면서 SK하이닉스에 서버 D램 주문을 6개월 만에 재개한 것으로 추정됨. 특히 북미 데이터센터 업체들의 예상보다 빠른 주문 재개는 4분기 수요 변화 (① 모바일 D램 수요증가, ② 넷플릭스/디즈니플러스 OTT 서버 증설 요구)도 일부 영향을 끼친 것으로 판단됨. 4분기 D램, 반도체 가격은 4분기 바닥을 확인할 전망.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '10월 13일 언론보도 (조선일보)에 따르면 SK하이닉스가 전 세계 클라우드 2위인 마이크로소프트 (MS 클라우드 점유율: 18% vs. 아마존 33%)와 3조원 규모 (19년 매출액 대비 11%)의 서버용 반도체 공급계약을 추진 중인 것으로 전해졌음. 만약 언론보도가 사실이라고 가정하면, 반도체 시장은 4분기에 바닥을 형성할 가능성이 클 전망. '라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2020년 10월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 24일 97,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 01월 17일 최고 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,000원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 111,000원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 100,000원 보다는 5.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,500원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.