[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 02일 한국조선해양(009540)에 대해 '현실화한 수주목표 달성을 지켜보자!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한국조선해양(009540)에 대해 '자회사 3사 합산 올해 수주목표를 정정 전 194억달러에서 정정 후 131억달러로 공시하였음. 9월까지 3사 누계 신규수주가 55억달러인 점을 고려하면, 4Q20에만 76억달러를 수주하겠다는 계획. 일견 무리한 수치일 수도 있지만, 상선에서만 10월말 기준으로 수주 옵션과 LOI를 포함해 62억달러 상당을 보유한 것으로 확인됨. 확보한 수주 안건을 중심으로 수익성까지 고려하면서 남은 기간 동종사 대비 수주 차별화를 보일 가능성을 지켜봄.
'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '동사는 3Q20연결실적을 매출액 3조4,598억원(-5.0%YoY, -11.9%QoQ)에 영업이익률 1.2%로 공시하여 수익성은 컨센서스에 근접하였음. 다만, 매출액은 하기휴가 등 조업일수 감소와 특수선부문의 환입 감소, 그리고 환율 하락 영향 등으로 감소하였음. 영업외손익은 순금융비용 425억원, 외화관련손익 -275억원, 운휴비용 114억원, 에너지솔루션 유형자산 처분손실 183억원 등이 주요 내용.'라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2020년 07월 31일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,615원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 20년 11월 02일 발표한 하이투자증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 116,615원 대비 11.5% 높은 수준으로 한국조선해양의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,500원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한국조선해양(009540)에 대해 '자회사 3사 합산 올해 수주목표를 정정 전 194억달러에서 정정 후 131억달러로 공시하였음. 9월까지 3사 누계 신규수주가 55억달러인 점을 고려하면, 4Q20에만 76억달러를 수주하겠다는 계획. 일견 무리한 수치일 수도 있지만, 상선에서만 10월말 기준으로 수주 옵션과 LOI를 포함해 62억달러 상당을 보유한 것으로 확인됨. 확보한 수주 안건을 중심으로 수익성까지 고려하면서 남은 기간 동종사 대비 수주 차별화를 보일 가능성을 지켜봄.
'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '동사는 3Q20연결실적을 매출액 3조4,598억원(-5.0%YoY, -11.9%QoQ)에 영업이익률 1.2%로 공시하여 수익성은 컨센서스에 근접하였음. 다만, 매출액은 하기휴가 등 조업일수 감소와 특수선부문의 환입 감소, 그리고 환율 하락 영향 등으로 감소하였음. 영업외손익은 순금융비용 425억원, 외화관련손익 -275억원, 운휴비용 114억원, 에너지솔루션 유형자산 처분손실 183억원 등이 주요 내용.'라고 밝혔다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2020년 07월 31일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,615원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 20년 11월 02일 발표한 하이투자증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 116,615원 대비 11.5% 높은 수준으로 한국조선해양의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,500원 대비 -9.9% 하락하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.