[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 12일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '코로나19를 떨쳐버리는 호실적!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '동사는 뚜렷한 분기별 실적 계절성을 보이나, 큰 틀에서 기조적인 개선 추세가 나타나고 있음. 이러한 추세는 중기적으로 이어갈 전망. 코로나19 영향이 일부 방산 수출 진행 건을 순연시키고 있으나 수주기대감은 여전히 유효함. 방산과 민수 분야 모두 성장을 보여주는 개선스토리가 4Q20년에 뚜렷할 것으로 판단함. 방산 부문 추가 수주 등 상대적으로 돋보이는 성장성을 확인하면서 비중확대전략을 권고함. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q20 연결실적으로 매출액 1조3,771억원(+4.9%YoY, +15.5%QoQ)에 영업이익률 6.8%를 공시하였음. 매출이 1Q20 바닥 확인후 분기별로 증대되는 기조는 4Q20에도 이어질 전망. 계열사 대부분은 실적 개선세를 4Q20에도 보여줄 것으로 기대함. 다만, 시스템의 경우 3Q20에 영업이익률 11.8%로 기여도가 높았지만, 4Q20는 정비사업 정산과 신사업 개발 본격 진행 등이 반영되면서 수익성 둔화로 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2020년 08월 12일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 12일 51,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,045원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,045원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 33,000원 보다는 12.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,045원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,336원 대비 -12.2% 하락하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '동사는 뚜렷한 분기별 실적 계절성을 보이나, 큰 틀에서 기조적인 개선 추세가 나타나고 있음. 이러한 추세는 중기적으로 이어갈 전망. 코로나19 영향이 일부 방산 수출 진행 건을 순연시키고 있으나 수주기대감은 여전히 유효함. 방산과 민수 분야 모두 성장을 보여주는 개선스토리가 4Q20년에 뚜렷할 것으로 판단함. 방산 부문 추가 수주 등 상대적으로 돋보이는 성장성을 확인하면서 비중확대전략을 권고함. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q20 연결실적으로 매출액 1조3,771억원(+4.9%YoY, +15.5%QoQ)에 영업이익률 6.8%를 공시하였음. 매출이 1Q20 바닥 확인후 분기별로 증대되는 기조는 4Q20에도 이어질 전망. 계열사 대부분은 실적 개선세를 4Q20에도 보여줄 것으로 기대함. 다만, 시스템의 경우 3Q20에 영업이익률 11.8%로 기여도가 높았지만, 4Q20는 정비사업 정산과 신사업 개발 본격 진행 등이 반영되면서 수익성 둔화로 전망됨. '라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김홍균 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2020년 08월 12일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 12일 51,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 37,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,045원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,045원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 33,000원 보다는 12.1% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,045원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,336원 대비 -12.2% 하락하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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