[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 'ROE 개선을 통한 재평가 임박'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '시간은 공급사 편. 여전히 보수적인 수요 전망이 역설적 DRAM 업사이클을 유도할 전망. 분기 실적 1Q21부터 구조적 개선세에 돌입. ROE 개선을 위한 실적 상승 및 주주환원 추구. 배당수익 등 방어적 가치는 연말부터 특별주주환원 (7.4조원 배당)과 함께 본격 발현. 특히, 당사가 예상하는 지배구조 변화는 특별관계인과 일반주주의 이해관계가 일치하는 긍정적 이벤트로 해석해야함. 향후 주가 상승과 주주환원을 통한 가치 제고가 추진될 전망. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q20E 영업이익은 10.1조원으로 QoQ 18% 하락하겠지만 1Q21E 8.7조원을 저점으로 DRAM 업사이클과 함께 구조적 개선세에 돌입 (4Q21E 14.5조원). 2021년 영업이익은 46.0조원으로 올해 37.0조원 대비 25% YoY 증가. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2020년 10월 30일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 31일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 30일 최저 목표가인 64,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 76,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,313원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,313원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,313원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,217원 대비 18.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '시간은 공급사 편. 여전히 보수적인 수요 전망이 역설적 DRAM 업사이클을 유도할 전망. 분기 실적 1Q21부터 구조적 개선세에 돌입. ROE 개선을 위한 실적 상승 및 주주환원 추구. 배당수익 등 방어적 가치는 연말부터 특별주주환원 (7.4조원 배당)과 함께 본격 발현. 특히, 당사가 예상하는 지배구조 변화는 특별관계인과 일반주주의 이해관계가 일치하는 긍정적 이벤트로 해석해야함. 향후 주가 상승과 주주환원을 통한 가치 제고가 추진될 전망. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q20E 영업이익은 10.1조원으로 QoQ 18% 하락하겠지만 1Q21E 8.7조원을 저점으로 DRAM 업사이클과 함께 구조적 개선세에 돌입 (4Q21E 14.5조원). 2021년 영업이익은 46.0조원으로 올해 37.0조원 대비 25% YoY 증가. '라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 김선우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2020년 10월 30일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 31일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 30일 최저 목표가인 64,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 76,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,313원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,313원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,313원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,217원 대비 18.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.