[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 17일 한국금융지주(071050)에 대해 '3Q20 Review: 충당금 부담을 제외하면 양호한 실적 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '3분기 연결순이익은 KB증권의 전망치를 하회하였음. 그 이유는 1) 사모펀드 관련 충당금 적립과 2) 대출에 대한 PD (부도율) 상향에 따른 충당금 적립 약 500억원이 반영되었기 때문. 이를 제외한 실적의 내용은 우수하다고 판단되며 다변화된 수익구조 및 경쟁사 대비 높은 수익성이라는 투자포인트는 여전히 유효하다고 판단됨. 3분기 실적을 반영하여 2020년 연결기준 순이익은 7,169억원으로 직전대비 2.4% 하향함. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q20 연결기준 지배주주 순이익은 2,486억원으로 전분기대비 35.5% 감소하였음. '라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 84,000원 -> 93,000원(+10.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2020년 08월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 84,000원 대비 10.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 16일 77,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 93,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,812원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,812원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 110,000원 보다는 -15.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,222원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '3분기 연결순이익은 KB증권의 전망치를 하회하였음. 그 이유는 1) 사모펀드 관련 충당금 적립과 2) 대출에 대한 PD (부도율) 상향에 따른 충당금 적립 약 500억원이 반영되었기 때문. 이를 제외한 실적의 내용은 우수하다고 판단되며 다변화된 수익구조 및 경쟁사 대비 높은 수익성이라는 투자포인트는 여전히 유효하다고 판단됨. 3분기 실적을 반영하여 2020년 연결기준 순이익은 7,169억원으로 직전대비 2.4% 하향함. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q20 연결기준 지배주주 순이익은 2,486억원으로 전분기대비 35.5% 감소하였음. '라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 84,000원 -> 93,000원(+10.7%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2020년 08월 18일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 84,000원 대비 10.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 16일 77,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 93,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,812원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,812원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 110,000원 보다는 -15.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,222원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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