[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 17일 한국금융지주(071050)에 대해 '일회성 감안해도 양호한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한국금융지주(071050)에 대해 '한국투자증권을 제외한 연결 자회사들의 실적은 다소 부진했다. 한국투자파트너스의 경우 지난 2분기와 달리 3분기엔 보유 주식의 상장이 부재했다. 한국투자캐피탈은 연결 납세로 인한 법인세 원복 효과 약 167억원이 반영돼 적자를 기록했다'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '3Q20 연결 영업이익 3,210억원(-20.1%, 이하 QoQ), 순이익 2,486억원(-35.5%)으로 당사 추정치(영업이익 3,182억원)에 부합했다. 특이 일회성 요인으로 PoD(Probability of Default) 상향 영향으로 충당금 약 275억원이 반영됐다. 기타 특이 요인으로는 옵티머스 펀드 선지급 관련 비용 258억원 등이 인식됐다.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 90,000원(+20.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2020년 08월 18일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 75,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 07일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 18일 최저 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 90,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,188원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,188원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,222원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한국금융지주(071050)에 대해 '한국투자증권을 제외한 연결 자회사들의 실적은 다소 부진했다. 한국투자파트너스의 경우 지난 2분기와 달리 3분기엔 보유 주식의 상장이 부재했다. 한국투자캐피탈은 연결 납세로 인한 법인세 원복 효과 약 167억원이 반영돼 적자를 기록했다'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '3Q20 연결 영업이익 3,210억원(-20.1%, 이하 QoQ), 순이익 2,486억원(-35.5%)으로 당사 추정치(영업이익 3,182억원)에 부합했다. 특이 일회성 요인으로 PoD(Probability of Default) 상향 영향으로 충당금 약 275억원이 반영됐다. 기타 특이 요인으로는 옵티머스 펀드 선지급 관련 비용 258억원 등이 인식됐다.'라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 90,000원(+20.0%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2020년 08월 18일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 75,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 07일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 18일 최저 목표가인 63,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 90,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,188원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,188원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,222원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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