[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 22일 한국전력(015760)에 대해 '서프라이즈. 하지만, 여전히 유가 상승은 불안하다.'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국전력(015760)에 대해 '2020년 별도 실적 기준 원칙적인 DPS는 1,200원 수준(배당수익률 40%). 다만, 올해는 당기순이익이 감소할 것으로 전망되기 때문에 감소할 가능성은 있음. 1월부터는 전기요금 3% 하락. 연료비연도제 영향. 다만, 최근 상승한 유가가 SMP가 본격 반영되는 올 하반기에는 요금인상 추이를 지켜봐야 할 것. 급격한 요금 인상에 대해 정부가 유보할 수 있기 때문. 여전히 유가 상승은 불편한 상황.
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q20 실적은 매출액 14.7조원(-6.5% qoq, -1.7% yoy), 영업이익 9,337억원(-60.0% qoq, 흑전yoy) 기록하여 컨센서스를 상회하는 서프라이즈 기록. 원칙적으로 DPS는 1,200원 가능 배당 매력은 있다는 판단. '라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 27,000원(-10.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2020년 12월 18일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 03일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 04월 23일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 27,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,833원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,833원 대비 -17.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 25,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,867원 대비 17.8% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국전력(015760)에 대해 '2020년 별도 실적 기준 원칙적인 DPS는 1,200원 수준(배당수익률 40%). 다만, 올해는 당기순이익이 감소할 것으로 전망되기 때문에 감소할 가능성은 있음. 1월부터는 전기요금 3% 하락. 연료비연도제 영향. 다만, 최근 상승한 유가가 SMP가 본격 반영되는 올 하반기에는 요금인상 추이를 지켜봐야 할 것. 급격한 요금 인상에 대해 정부가 유보할 수 있기 때문. 여전히 유가 상승은 불편한 상황.
'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q20 실적은 매출액 14.7조원(-6.5% qoq, -1.7% yoy), 영업이익 9,337억원(-60.0% qoq, 흑전yoy) 기록하여 컨센서스를 상회하는 서프라이즈 기록. 원칙적으로 DPS는 1,200원 가능 배당 매력은 있다는 판단. '라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 27,000원(-10.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2020년 12월 18일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 03일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 04월 23일 최고 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 27,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,833원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,833원 대비 -17.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 25,000원 보다는 8.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,867원 대비 17.8% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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