[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 26일 신한지주(055550)에 대해 '매우 양호했지만 살짝 아쉬운 핵심이익'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 신한지주(055550)에 대해 '1분기 순익은 전년동기대비 27.8% 증가한 1.19조원으로 컨센서스를 큰폭 상회. 순이자이익과 비이자이익이 모두 개선되고,카드 부문 충당금 감소 등에 따라 대손비용도 매우 낮은 수준을 기록. NIM 추가 상승 예상. 예대율 낮지만 NIM 개선 영향은 제한적. 회사측은 컨콜에서 올해 분기배당 실시 의지와 배당금 균등분할 수준에 대한 다소 구체적인 언급 등 보다 진전된 의지를 피력. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '올해 연간 순익은 4.0조원을 웃돌면서 총DPS는 최소 2,000원을 상회할 것으로 예상. 현 PBR은 0.43배로 9%를 상회하는 ROE를 감안시 매력적인 가격임은 분명. '라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 47,500원(+10.5%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 최정욱, 정진용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,500원은 2021년 03월 25일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 43,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 27일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 09월 07일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 47,500원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,829원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 47,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,829원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 57,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,829원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,850원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 신한지주(055550)에 대해 '1분기 순익은 전년동기대비 27.8% 증가한 1.19조원으로 컨센서스를 큰폭 상회. 순이자이익과 비이자이익이 모두 개선되고,카드 부문 충당금 감소 등에 따라 대손비용도 매우 낮은 수준을 기록. NIM 추가 상승 예상. 예대율 낮지만 NIM 개선 영향은 제한적. 회사측은 컨콜에서 올해 분기배당 실시 의지와 배당금 균등분할 수준에 대한 다소 구체적인 언급 등 보다 진전된 의지를 피력. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '올해 연간 순익은 4.0조원을 웃돌면서 총DPS는 최소 2,000원을 상회할 것으로 예상. 현 PBR은 0.43배로 9%를 상회하는 ROE를 감안시 매력적인 가격임은 분명. '라고 밝혔다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 47,500원(+10.5%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나금융투자 최정욱, 정진용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,500원은 2021년 03월 25일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 43,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 27일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 09월 07일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 47,500원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,829원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 47,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,829원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 57,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,829원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,850원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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