[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 24일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '왕의 귀환을 기대하며'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
하나금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '아모레퍼시픽의 채널 및 브랜드 구조조정에 성공하고, 온라인/설화수 등 고마진 채널과 브랜드 중심 실적 턴어라운드 국면에 있다는 점에 주목할 필요가 있음. 럭셔리 브랜드는 원가율이 워낙 낮고 그만큼 영업레버리지가 크기 때문에 실적 개선 폭이 얼마나 될 지 예단하기 어려움. 밸류에이션보다 실적모멘텀에 더 주목할 때. 백신 접종률 상승에 따른 면세점 채널정상화는 추가적인 실적 개선 요인. 비중확대가 유효함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2분기 영업이익 1,430억원(YoY 304%) 추정.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 320,000원 -> 340,000원(+6.2%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 박종대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2021년 04월 29일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 320,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 03일 165,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 340,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 319,765원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 319,765원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 360,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 319,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,722원 대비 62.5% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
하나금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '아모레퍼시픽의 채널 및 브랜드 구조조정에 성공하고, 온라인/설화수 등 고마진 채널과 브랜드 중심 실적 턴어라운드 국면에 있다는 점에 주목할 필요가 있음. 럭셔리 브랜드는 원가율이 워낙 낮고 그만큼 영업레버리지가 크기 때문에 실적 개선 폭이 얼마나 될 지 예단하기 어려움. 밸류에이션보다 실적모멘텀에 더 주목할 때. 백신 접종률 상승에 따른 면세점 채널정상화는 추가적인 실적 개선 요인. 비중확대가 유효함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2분기 영업이익 1,430억원(YoY 304%) 추정.'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 320,000원 -> 340,000원(+6.2%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 박종대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2021년 04월 29일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 320,000원 대비 6.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 03일 165,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 340,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 319,765원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 319,765원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 360,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 319,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,722원 대비 62.5% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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