[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 28일 우리금융지주(316140)에 대해 '2021년(E) 역사적 최대규모의 실적 대비 최저수준의 PBR'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2021년(E) NIM 상승에 따른 이자이익(+10.2%yoy) 큰 폭 증가와 아주캐피 탈 100% 자회사 및 은행, 카드부문 실적 개선에 따른 비이자이익 (+46.3%yoy) 증가, 역사적으로도 양호한 자산건전성에 따른 대손충당금전입 (-17.1%yoy) 큰 폭 감소로 지배주주순이익 은행주 내 가장 높은 증가율을 나타내며 +61.0%yoy인 2.1조원 예상. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2Q21 지배주주순이익 +332.4%yoy(-8.4%qoq)인 6,152억원 예상. 이자이익 큰 폭 증가 지속과 대손충당금전입 큰 폭 감소에 기인. 카드 및 외감법인 내부등급법 변경 승인에 따른 자본비율 상승과 주주친화정책 강화(2023년까지 배당성향 30% 목표, 금년 중간배당 실시 가능성 등)로 배당수익률도 6%를 크게 상 회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 15,000원(+15.4%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2021년 04월 22일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 02일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,859원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,859원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 16,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,859원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,935원 대비 16.1% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '2021년(E) NIM 상승에 따른 이자이익(+10.2%yoy) 큰 폭 증가와 아주캐피 탈 100% 자회사 및 은행, 카드부문 실적 개선에 따른 비이자이익 (+46.3%yoy) 증가, 역사적으로도 양호한 자산건전성에 따른 대손충당금전입 (-17.1%yoy) 큰 폭 감소로 지배주주순이익 은행주 내 가장 높은 증가율을 나타내며 +61.0%yoy인 2.1조원 예상. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2Q21 지배주주순이익 +332.4%yoy(-8.4%qoq)인 6,152억원 예상. 이자이익 큰 폭 증가 지속과 대손충당금전입 큰 폭 감소에 기인. 카드 및 외감법인 내부등급법 변경 승인에 따른 자본비율 상승과 주주친화정책 강화(2023년까지 배당성향 30% 목표, 금년 중간배당 실시 가능성 등)로 배당수익률도 6%를 크게 상 회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 15,000원(+15.4%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2021년 04월 22일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 02일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,859원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,859원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 16,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,859원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,935원 대비 16.1% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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