[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 15일 오리온(271560)에 대해 '기저 부담 진정세'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
유안타증권에서 오리온(271560)에 대해 '전년도 높은 기저 및 고원가 부담으로 이익 감소하며 소외됨. 그럼에도 시장 지배력 및 브랜드력을 바탕으로 높은 기저에도 성장했으며, 체질 개선 등이 이어지며 기저 부담에서 진정 중. 하반기는 기저가 상대적으로 편안함에 따라 매출 4% 성장, 영업이익은 14% 성장 전망함. 9월 중국 주요 품목 가격인상, 10월 러시아 전품목 가격인상이 4분기에 모두 반영됨에 따라 하반기 이익 모멘텀이 기대됨. 추가적으로 이후 원가 안정화 등이 진행된다면 이익 증가 폭은 보다 증가될 것.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '3분기 실적은 연결 매출 6,093억원(YoY+2%), 영업이익 1,003억원(YoY-7%) 전망함. 8월 오리온의 합산 매출은 전년동기비 4% 증가한 2.1천억원, 영업이익은 16% 증가한 402억원 기록했음. 기저 부담이 존재했으나, 신제품 출고 확대 및 가격 인상 전 선수요가 일부 반영되며 합산 매출은 성장했음. '라고 밝혔다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2021년 08월 20일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 16일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,214원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 161,214원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 145,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,875원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
유안타증권에서 오리온(271560)에 대해 '전년도 높은 기저 및 고원가 부담으로 이익 감소하며 소외됨. 그럼에도 시장 지배력 및 브랜드력을 바탕으로 높은 기저에도 성장했으며, 체질 개선 등이 이어지며 기저 부담에서 진정 중. 하반기는 기저가 상대적으로 편안함에 따라 매출 4% 성장, 영업이익은 14% 성장 전망함. 9월 중국 주요 품목 가격인상, 10월 러시아 전품목 가격인상이 4분기에 모두 반영됨에 따라 하반기 이익 모멘텀이 기대됨. 추가적으로 이후 원가 안정화 등이 진행된다면 이익 증가 폭은 보다 증가될 것.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '3분기 실적은 연결 매출 6,093억원(YoY+2%), 영업이익 1,003억원(YoY-7%) 전망함. 8월 오리온의 합산 매출은 전년동기비 4% 증가한 2.1천억원, 영업이익은 16% 증가한 402억원 기록했음. 기저 부담이 존재했으나, 신제품 출고 확대 및 가격 인상 전 선수요가 일부 반영되며 합산 매출은 성장했음. '라고 밝혔다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2021년 08월 20일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 16일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,214원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 161,214원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 145,000원 보다는 3.4% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 오리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 171,875원 대비 -6.2% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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