[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 18일 메리츠화재(000060)에 대해 '10년만에 보험영업이익 흑자 달성 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 메리츠화재 리포트 주요내용
신한금융투자에서 메리츠화재(000060)에 대해 '연말 위드코로나 정책이 시행되더라도 손해율 상승에 대한 우려는 크지 않음. 1) 기적립된 IBNR의 순기능, 2) 코로나19 영향을 배제하더라도 제도 변경(설계사 수수료 상한제, 주행속도 5030 등)에 따른 손익 개선 효과 감안 시 연말에도 시장 우려 대비 안정적인 손해율 흐름을 나타낼 전망. 마스크 착용 생활화 및 동사의 신계약비 추가상각 부담 축소까지 감안하면 내년 실적 또한 견고한 수준에서 유지될 가능성이 높음. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '3Q21F 영업이익 2,287억원(+53.6%, 이하 YoY), 순이익 1,654억원(+57.0%)으로 시장 기대치를 18.5% 상회하는 어닝 서프라이즈가 기대됨. 2021년 영업이익 7,807억원(+28.0%), 순이익 5,693억원(+31.5%)이 예상됨. 2022년 영업이익 9,079억원(+16.3%), 순이익 6,564억원(+15.3%)이 전망됨. 올해 발표된 자사주 매입 2,103억원+순이익 10%의 연말 현금배당은 46.9%의 주주환원에 해당됨. '라고 밝혔다.
◆ 메리츠화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 32,000원(+14.3%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2021년 08월 13일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 28,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 16일 17,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.
◆ 메리츠화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,389원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,389원 대비 16.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 36,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 메리츠화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,125원 대비 36.1% 상승하였다. 이를 통해 메리츠화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 메리츠화재 리포트 주요내용
신한금융투자에서 메리츠화재(000060)에 대해 '연말 위드코로나 정책이 시행되더라도 손해율 상승에 대한 우려는 크지 않음. 1) 기적립된 IBNR의 순기능, 2) 코로나19 영향을 배제하더라도 제도 변경(설계사 수수료 상한제, 주행속도 5030 등)에 따른 손익 개선 효과 감안 시 연말에도 시장 우려 대비 안정적인 손해율 흐름을 나타낼 전망. 마스크 착용 생활화 및 동사의 신계약비 추가상각 부담 축소까지 감안하면 내년 실적 또한 견고한 수준에서 유지될 가능성이 높음. '라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '3Q21F 영업이익 2,287억원(+53.6%, 이하 YoY), 순이익 1,654억원(+57.0%)으로 시장 기대치를 18.5% 상회하는 어닝 서프라이즈가 기대됨. 2021년 영업이익 7,807억원(+28.0%), 순이익 5,693억원(+31.5%)이 예상됨. 2022년 영업이익 9,079억원(+16.3%), 순이익 6,564억원(+15.3%)이 전망됨. 올해 발표된 자사주 매입 2,103억원+순이익 10%의 연말 현금배당은 46.9%의 주주환원에 해당됨. '라고 밝혔다.
◆ 메리츠화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 32,000원(+14.3%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승
신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2021년 08월 13일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 28,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 16일 17,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.
◆ 메리츠화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,389원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,389원 대비 16.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 36,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 메리츠화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,125원 대비 36.1% 상승하였다. 이를 통해 메리츠화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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