[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 26일 POSCO(005490)에 대해 '역대급 실적과 중국의 구조적인 변화가 전혀 미반영된 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
하나금융투자에서 POSCO(005490)에 대해 '4분기 스프레드는 축소되겠지만 그래도 역대급 실적 전망. 역대급 실적 달성으로 올해 예상 ROE는 14.1%에 달할 것으로 예상되는 반면, 중국발 악재로 최근 주가 조정 결과 현재 주가는 PER 4배, PBR 0.5배에 불과함. 중국 철강산업의 구조적인 변화(탄소배출 저감, 철강 수출 감소)에 투자해야 하는 시점이라 판단됨.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '이전 잠정실적 공시를 통해 발표한대로 2021년 3분기 POSCO의 별도 매출액과 영업이익은 각각 11.3조원(YoY +71.9%, QoQ +21.9%)과 2.3조원(YoY +784.6%, QoQ +42.9%)를 기록했음. 4분기 POSCO의 연결 영업이익은 2.7조원(YoY +207.0%, QoQ -15.0%)로 올해 3분기에 이어 역대 두번째로 높은 영업실적을 기록할 전망.'라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2021년 09월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 26일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 473,529원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 473,529원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 550,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 473,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 392,895원 대비 20.5% 상승하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
하나금융투자에서 POSCO(005490)에 대해 '4분기 스프레드는 축소되겠지만 그래도 역대급 실적 전망. 역대급 실적 달성으로 올해 예상 ROE는 14.1%에 달할 것으로 예상되는 반면, 중국발 악재로 최근 주가 조정 결과 현재 주가는 PER 4배, PBR 0.5배에 불과함. 중국 철강산업의 구조적인 변화(탄소배출 저감, 철강 수출 감소)에 투자해야 하는 시점이라 판단됨.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '이전 잠정실적 공시를 통해 발표한대로 2021년 3분기 POSCO의 별도 매출액과 영업이익은 각각 11.3조원(YoY +71.9%, QoQ +21.9%)과 2.3조원(YoY +784.6%, QoQ +42.9%)를 기록했음. 4분기 POSCO의 연결 영업이익은 2.7조원(YoY +207.0%, QoQ -15.0%)로 올해 3분기에 이어 역대 두번째로 높은 영업실적을 기록할 전망.'라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2021년 09월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 26일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 473,529원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 473,529원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 550,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 473,529원은 직전 6개월 평균 목표가였던 392,895원 대비 20.5% 상승하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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