[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 29일 세아베스틸(001430)에 대해 '자동차 생산차질과 물류대란이 3분기 실적에 부정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸 리포트 주요내용
하나금융투자에서 세아베스틸(001430)에 대해 ' 10월 특수강 판매가격을 동결했는데 최근 철스크랩가격의 강세가 지속되고 있는 상황으로 추후 가격 인상으로 대응할 가능성이 높다고 판단되기때문에 4분기 특수강 스프레드는 3분기와 유사할 것으로 예상됨. 차량용 반도체 공급 부족과 물류난은 내년으로 넘어가면서 서서히 개선될 수 있을 것으로 예상됨. 현재 주가는 PBR 0.41배 수준으로 올해 예상 ROE 11.8% 감안 시, 밸류에이션 부담은 제한적이라 판단됨. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2021년 3분기 세아베스틸의 별도 기준 매출액과 영업이익은 각각 5,440억원(YoY +83.6%, QoQ -5.2%)과 352억(YoY 흑.전, QoQ -41.4%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 452억원을 하회했음. 4분기 별도 영업이익은 404억원(YoY 흑.전, QoQ +14.8%)이 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 36,000원(-10.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2021년 09월 14일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 40,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 30일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 06월 23일 최고 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 36,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,444원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,444원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 30,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 세아베스틸의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,164원 대비 85.7% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아베스틸 리포트 주요내용
하나금융투자에서 세아베스틸(001430)에 대해 ' 10월 특수강 판매가격을 동결했는데 최근 철스크랩가격의 강세가 지속되고 있는 상황으로 추후 가격 인상으로 대응할 가능성이 높다고 판단되기때문에 4분기 특수강 스프레드는 3분기와 유사할 것으로 예상됨. 차량용 반도체 공급 부족과 물류난은 내년으로 넘어가면서 서서히 개선될 수 있을 것으로 예상됨. 현재 주가는 PBR 0.41배 수준으로 올해 예상 ROE 11.8% 감안 시, 밸류에이션 부담은 제한적이라 판단됨. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2021년 3분기 세아베스틸의 별도 기준 매출액과 영업이익은 각각 5,440억원(YoY +83.6%, QoQ -5.2%)과 352억(YoY 흑.전, QoQ -41.4%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 452억원을 하회했음. 4분기 별도 영업이익은 404억원(YoY 흑.전, QoQ +14.8%)이 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 36,000원(-10.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2021년 09월 14일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 40,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 30일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 06월 23일 최고 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 36,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,444원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,444원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 30,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 세아베스틸의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,164원 대비 85.7% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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