[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 03일 삼성SDI(006400)에 대해 '4분기가 더 좋다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 920,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 '자동차전지는 Gen.5 배터리 공급 확대와 EV용 매출 비중 증가로 매출이 20%QoQ 증가할 전망. ESS는 UPS, 가정용 중심으로 지연되었던 매출액이 반영되면서 다시 수익성을 회복할 것. 매년 매출액이 두자리수 이상 성장하면서 이익도 크게 증가하는 대형 IT업체는 많지 않을 것. 이게 높은 Valuation 지표를 정당화하는 기반임. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q21에 매출액 3조 4,398억원, 영업이익 3,735억원의 양호한 실적을 기록했으며 컨센서스 영업이익 3,480억원을 상회했음. 4Q21 전사 영업이익은 4,177억원으로 역대 분기 최대 영업이익이 기대되며, 3Q21 대비 증액되는 이익의 대부분은 중대형 전지에서 나올 것. '라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 920,000원 -> 920,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 권성률 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 920,000원은 2021년 09월 10일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 920,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 12월 11일 620,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 920,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,000,000원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 920,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,000,000원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 860,000원 보다는 7.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,000,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 920,000원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
DB금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 '자동차전지는 Gen.5 배터리 공급 확대와 EV용 매출 비중 증가로 매출이 20%QoQ 증가할 전망. ESS는 UPS, 가정용 중심으로 지연되었던 매출액이 반영되면서 다시 수익성을 회복할 것. 매년 매출액이 두자리수 이상 성장하면서 이익도 크게 증가하는 대형 IT업체는 많지 않을 것. 이게 높은 Valuation 지표를 정당화하는 기반임. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '3Q21에 매출액 3조 4,398억원, 영업이익 3,735억원의 양호한 실적을 기록했으며 컨센서스 영업이익 3,480억원을 상회했음. 4Q21 전사 영업이익은 4,177억원으로 역대 분기 최대 영업이익이 기대되며, 3Q21 대비 증액되는 이익의 대부분은 중대형 전지에서 나올 것. '라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 920,000원 -> 920,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 권성률 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 920,000원은 2021년 09월 10일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 920,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 12월 11일 620,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 920,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,000,000원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 920,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,000,000원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 860,000원 보다는 7.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,000,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 920,000원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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