[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 26일 만도(204320)에 대해 '든든한 수주와 실적 성장 그리고 남은 과제'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 만도 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 만도(204320)에 대해 '4분기는 칩부족 완화 및 가동률 회복으로 전분기비 개선 전망. HL클레무브에 MMS를 합병해 시너지 확대 추진. 4분기부터 가동률 회복에 따른 점진적 실적 회복 기대되고, 양호한 수주를 바탕으로 전기차 업체와의 협업 확대를 통해 2022년 양호한 외형 및 이익성장 전망. 남은 과제는 물적분할 이후 HL클레무브의 성장성 공유 및 핵심부품의 수익성 향상을 보여주는 것.
'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '최근 3분기 실적은 매출액 1.44조원(-4% yoy), 영업이익 532억원(-19% yoy), 영업이익률 3.7%(-0.7%p yoy)를 기록. 4분기 실적은 매출액 1.66조원(-5% yoy, +15% QoQ), 영업이익 778억원(-3% yoy, +46% QoQ), 영업이익률 4.7%(+0.1%p yoy, +1.0% QoQ) 수준 전망.'라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 95,000원 -> 85,000원(-10.5%)
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2021년 02월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 -10.5% 감소한 가격이다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,684원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,684원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 100,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,688원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 만도 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 만도(204320)에 대해 '4분기는 칩부족 완화 및 가동률 회복으로 전분기비 개선 전망. HL클레무브에 MMS를 합병해 시너지 확대 추진. 4분기부터 가동률 회복에 따른 점진적 실적 회복 기대되고, 양호한 수주를 바탕으로 전기차 업체와의 협업 확대를 통해 2022년 양호한 외형 및 이익성장 전망. 남은 과제는 물적분할 이후 HL클레무브의 성장성 공유 및 핵심부품의 수익성 향상을 보여주는 것.
'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '최근 3분기 실적은 매출액 1.44조원(-4% yoy), 영업이익 532억원(-19% yoy), 영업이익률 3.7%(-0.7%p yoy)를 기록. 4분기 실적은 매출액 1.66조원(-5% yoy, +15% QoQ), 영업이익 778억원(-3% yoy, +46% QoQ), 영업이익률 4.7%(+0.1%p yoy, +1.0% QoQ) 수준 전망.'라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 95,000원 -> 85,000원(-10.5%)
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2021년 02월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 -10.5% 감소한 가격이다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,684원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,684원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 100,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,688원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.