[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 13일 POSCO(005490)에 대해 '물적분할을 통한 지주사 전환 발표'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
현대차증권에서 POSCO(005490)에 대해 'POSCO는 지주사 체제로 전환을 발표. 물적분할인 점을 고려하면 주가 영향은 중립적으로 판단. 2차전지소재, 수소 등 신성장부문을 POSCO 시장가치에 반영을 하고자 하는 동사의 고뇌가 엿보이고 충분히 공감. 그러나 리튬, 니켈, 수소 등 신성장부문의 실적이 아직은 미미하고 철강부문의 영업이익 비중이 70~80%으로 추정되는 바, 당장의 주가는 철강 경기에 영향을 받을 것으로 예상됨.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '중장기로는 지주사의 valuation 한계(국내 지주사 평가 시 자회사 가치 할인율 50~60%, 일본제 철 vs JFE 홀딩스)를 넘어서는 것과 시장에서의 자리매김(철강회사 vs 리튬, 수소 등 신성장업체)이 관건. 동사의 배당정책인 배당성향 30%(일회성 제외한 지배주주순이익 기준)는 22년까지 유지될 것으로 예상됨.'라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 450,000원 -> 390,000원(-13.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2021년 11월 15일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 11일 390,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 27일 최고 목표가인 450,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 390,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 453,125원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 453,125원 대비 -13.9% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 400,000원 보다도 -2.5% 낮다. 이는 현대차증권이 POSCO의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 453,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 433,421원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
현대차증권에서 POSCO(005490)에 대해 'POSCO는 지주사 체제로 전환을 발표. 물적분할인 점을 고려하면 주가 영향은 중립적으로 판단. 2차전지소재, 수소 등 신성장부문을 POSCO 시장가치에 반영을 하고자 하는 동사의 고뇌가 엿보이고 충분히 공감. 그러나 리튬, 니켈, 수소 등 신성장부문의 실적이 아직은 미미하고 철강부문의 영업이익 비중이 70~80%으로 추정되는 바, 당장의 주가는 철강 경기에 영향을 받을 것으로 예상됨.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '중장기로는 지주사의 valuation 한계(국내 지주사 평가 시 자회사 가치 할인율 50~60%, 일본제 철 vs JFE 홀딩스)를 넘어서는 것과 시장에서의 자리매김(철강회사 vs 리튬, 수소 등 신성장업체)이 관건. 동사의 배당정책인 배당성향 30%(일회성 제외한 지배주주순이익 기준)는 22년까지 유지될 것으로 예상됨.'라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 450,000원 -> 390,000원(-13.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2021년 11월 15일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 450,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 11일 390,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 27일 최고 목표가인 450,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 390,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 453,125원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 453,125원 대비 -13.9% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 400,000원 보다도 -2.5% 낮다. 이는 현대차증권이 POSCO의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 453,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 433,421원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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