[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 07일 삼성화재(000810)에 대해 '올해 기저 부담 낮아질 듯'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 '동사는 일반 보험 보유율 변경 등으로 올해 일반 보험 L/R이 개선될 전망이고, 매우 부진했던 25회차 계약유지율도 올해는 크게 상승하는 경로가 예상됨. 이에 올해 업계 전반적으로 보험수지가 둔화될 것으로 예상되는 가운데 동사가 상대적으로 방어력이 높을 것으로 생각됨. 높아진 실손 보험료 인상폭도 긍정적.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 순이익은 684억원으로 전년 대비 -50.4%, 전분기 대비 -75.4% 둔화될 전망. 이는 컨센서스 1,588억원과 하나금융투자의 기존 추정치 대비해서도 -62% 낮은 수준. 2021F 연간 손익 1.1조원(YoY +42.2%, ROE 7.4%), C/R 102.9%(YoY -1.6%p)를 추정치로 제시함. '라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2021년 11월 15일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 19일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 290,615원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 290,615원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 330,000원 보다는 -6.1% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 290,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 266,000원 대비 9.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 '동사는 일반 보험 보유율 변경 등으로 올해 일반 보험 L/R이 개선될 전망이고, 매우 부진했던 25회차 계약유지율도 올해는 크게 상승하는 경로가 예상됨. 이에 올해 업계 전반적으로 보험수지가 둔화될 것으로 예상되는 가운데 동사가 상대적으로 방어력이 높을 것으로 생각됨. 높아진 실손 보험료 인상폭도 긍정적.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 순이익은 684억원으로 전년 대비 -50.4%, 전분기 대비 -75.4% 둔화될 전망. 이는 컨센서스 1,588억원과 하나금융투자의 기존 추정치 대비해서도 -62% 낮은 수준. 2021F 연간 손익 1.1조원(YoY +42.2%, ROE 7.4%), C/R 102.9%(YoY -1.6%p)를 추정치로 제시함. '라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2021년 11월 15일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 19일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 290,615원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 290,615원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 330,000원 보다는 -6.1% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 290,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 266,000원 대비 9.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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