[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 27일 효성티앤씨(298020)에 대해 '시장 잘못 만난 죄: ROE 36%에 PBR 1배 미만의 글로벌 No.1 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 900,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 109.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
하나금융투자에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '2022년 감익에도 불구, 그 레벨은 매우 높음. 하지만, 시총은 펀더먼털을 반영하고 있지 못함. 심지어, 2019년 1.7조원의 순차입금 구조에서 2022년 말 0.35조원의 순현금 상태로 돌아설 것으로 예상되어 금리인상기에 재무적 리스크도 완전 해소했음. 글로벌 No.1 소재업체 중에서 이만큼 수익성 및 재무안정성 대비 저평가상태에 있는 경우도 없음. 하반기 인도 증설로 Valuation Re-rating이 기대됨. 가치 재평가가 어려운 한국 증시를 만났지만, 그래도 한 번 더 가치 재평가를 기대해 봄. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4Q21 영업이익은 3,559억원(QoQ -18%, YoY +174%)으로 컨센(3,956억원)을 10% 하회했음. 1Q22 영업이익은 2,376억원(QoQ -33%, YoY -4%)를 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 900,000원 -> 900,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 900,000원은 2021년 12월 02일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 900,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 01일 800,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 08월 02일 최고 목표가인 1,400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 900,000원을 제시하였다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 890,875원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 890,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 890,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,130,875원 대비 -21.2% 하락하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
하나금융투자에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '2022년 감익에도 불구, 그 레벨은 매우 높음. 하지만, 시총은 펀더먼털을 반영하고 있지 못함. 심지어, 2019년 1.7조원의 순차입금 구조에서 2022년 말 0.35조원의 순현금 상태로 돌아설 것으로 예상되어 금리인상기에 재무적 리스크도 완전 해소했음. 글로벌 No.1 소재업체 중에서 이만큼 수익성 및 재무안정성 대비 저평가상태에 있는 경우도 없음. 하반기 인도 증설로 Valuation Re-rating이 기대됨. 가치 재평가가 어려운 한국 증시를 만났지만, 그래도 한 번 더 가치 재평가를 기대해 봄. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4Q21 영업이익은 3,559억원(QoQ -18%, YoY +174%)으로 컨센(3,956억원)을 10% 하회했음. 1Q22 영업이익은 2,376억원(QoQ -33%, YoY -4%)를 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 900,000원 -> 900,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 900,000원은 2021년 12월 02일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 900,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 01일 800,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 08월 02일 최고 목표가인 1,400,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 900,000원을 제시하였다.
◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 890,875원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 890,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 890,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,130,875원 대비 -21.2% 하락하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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