[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 03일 POSCO(005490)에 대해 '4분기 시장컨센서스 부합, 1분기는 스프레드 축소 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
하나금융투자에서 POSCO(005490)에 대해 '1분기는 판매량 감소와 스프레드 축소의 부정적 영향 예상. 1분기 영업실적은 다소 부진하겠으나 2분기부터는 원가 하락과 판가 상승이 기대됨. 하반기로 갈수록 중국의 인프라투자 회복에 따른 철강 수요 증가의 긍정적 영향도 기대됨. 현재 주가는 PBR 0.4배(‘22년 예상 ROE 11.2%)에 불과한 상황으로 연내 실행 예정인 자사주 소각도 그 규모에 따라 주가에 긍정적으로 작용할 전망. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '이전 잠정실적 공시를 통해 발표한대로 2021년 4분기 POSCO의 별도 매출액과 영업이익은 각각 11.5조원(YoY+59.9%, QoQ +1.9%)과 1.8조원(YoY +235.5%, QoQ -23.5%)를 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 500,000원 -> 430,000원(-14.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2022년 01월 07일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 500,000원 대비 -14.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 16일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 23일 최고 목표가인 500,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 430,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 441,765원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 441,765원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 350,000원 보다는 22.9% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 441,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 471,765원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO 리포트 주요내용
하나금융투자에서 POSCO(005490)에 대해 '1분기는 판매량 감소와 스프레드 축소의 부정적 영향 예상. 1분기 영업실적은 다소 부진하겠으나 2분기부터는 원가 하락과 판가 상승이 기대됨. 하반기로 갈수록 중국의 인프라투자 회복에 따른 철강 수요 증가의 긍정적 영향도 기대됨. 현재 주가는 PBR 0.4배(‘22년 예상 ROE 11.2%)에 불과한 상황으로 연내 실행 예정인 자사주 소각도 그 규모에 따라 주가에 긍정적으로 작용할 전망. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '이전 잠정실적 공시를 통해 발표한대로 2021년 4분기 POSCO의 별도 매출액과 영업이익은 각각 11.5조원(YoY+59.9%, QoQ +1.9%)과 1.8조원(YoY +235.5%, QoQ -23.5%)를 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ POSCO 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 500,000원 -> 430,000원(-14.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2022년 01월 07일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 500,000원 대비 -14.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 16일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 23일 최고 목표가인 500,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 430,000원을 제시하였다.
◆ POSCO 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 441,765원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 441,765원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 350,000원 보다는 22.9% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 POSCO의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 441,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 471,765원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 POSCO의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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