[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 18일 한화솔루션(009830)에 대해 '탄탄한 화학 실적 vs. 큐셀 적자 확대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '한화솔루션 주가의 Catalyst가 될 수 있는 태양광 사업의 수익성 개선은 미뤄질 것으로 예상. 그러나 화학 사업은 견조한 이익 수준 유지 전망. 올해 PVC 증설 물량은 238 만톤이나, 수익성이 낮은 카바이드계가 110만톤을 차지해 증설이 지연될 가능성이 높고, 증설이 되어도 풀가동에는 시간이 소요될 것이라 판단하기 때문. 동사의 에틸렌계 PVC 는 높은 석탄 가격의 반사 수혜를 지속 누릴 것이라 추정되어 PVC, 가성소다의 호실적을 전망.
'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '4Q21Review: 매출액 3.0 조원(+15%qoq, +16%yoy), 영업이익 842 억원(-53%qoq, +29%yoy), 당기순손실 -1,751 억원(적전 qoq, 적지 yoy)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스를 56% 하회하는 어닝쇼크 기록. 당사 추정에 의하면 국제유가 95 달러/배럴에서도 동사의 케미칼사업부는 11%의 영업이익률 유지 가능.
'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 54,000원 -> 40,000원(-25.9%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2021년 08월 02일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 -25.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 31일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,562원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,562원 대비 -19.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 38,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,125원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '한화솔루션 주가의 Catalyst가 될 수 있는 태양광 사업의 수익성 개선은 미뤄질 것으로 예상. 그러나 화학 사업은 견조한 이익 수준 유지 전망. 올해 PVC 증설 물량은 238 만톤이나, 수익성이 낮은 카바이드계가 110만톤을 차지해 증설이 지연될 가능성이 높고, 증설이 되어도 풀가동에는 시간이 소요될 것이라 판단하기 때문. 동사의 에틸렌계 PVC 는 높은 석탄 가격의 반사 수혜를 지속 누릴 것이라 추정되어 PVC, 가성소다의 호실적을 전망.
'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '4Q21Review: 매출액 3.0 조원(+15%qoq, +16%yoy), 영업이익 842 억원(-53%qoq, +29%yoy), 당기순손실 -1,751 억원(적전 qoq, 적지 yoy)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스를 56% 하회하는 어닝쇼크 기록. 당사 추정에 의하면 국제유가 95 달러/배럴에서도 동사의 케미칼사업부는 11%의 영업이익률 유지 가능.
'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 54,000원 -> 40,000원(-25.9%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2021년 08월 02일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 -25.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 31일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,562원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,562원 대비 -19.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 38,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,125원 대비 -10.1% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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