[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 22일 삼성화재(000810)에 대해 '배당성향 역행은 매우 아쉽다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 '新 제도 도입을 앞둔 상황에서 합리성이 결여된 배당 성향 조정은 시장의 우려를 불필요하게 키울 수 있고, 경쟁사들의 주주 가치 제고 흐름을 역행했다는 점이 아쉬움을 증폭. 향후 IFRS17 모멘텀 등에 따라 목표가 상향 여지 있지만 단기적으로는 손보업종 내에서 투자 선호도 높지 않음. 규제 리스크는 일단 개선되는 국면으로 판단.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 손익 704억원(YoY -49.0%, QoQ -74.7%)으로 컨센서스 744억원 하회, 하나금융투자 추정치 684억원에는 부합하는 수준. 연간 손익은 1.09조원(YoY +42.5%, ROE 7.1%). 동사는 낮은 ROE에도 압도적인 자본 적정성 우위에 따른 차별적인 배당 정책이 상대적으로 높은 Multiple의 주된 근거였으나 21년 배당성향 43.7%(보통주)로 하향. '라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 310,000원 -> 280,000원(-9.7%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2022년 01월 07일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 310,000원 대비 -9.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 13일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 11월 15일 최고 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 284,091원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 284,091원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 284,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 275,929원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 '新 제도 도입을 앞둔 상황에서 합리성이 결여된 배당 성향 조정은 시장의 우려를 불필요하게 키울 수 있고, 경쟁사들의 주주 가치 제고 흐름을 역행했다는 점이 아쉬움을 증폭. 향후 IFRS17 모멘텀 등에 따라 목표가 상향 여지 있지만 단기적으로는 손보업종 내에서 투자 선호도 높지 않음. 규제 리스크는 일단 개선되는 국면으로 판단.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 손익 704억원(YoY -49.0%, QoQ -74.7%)으로 컨센서스 744억원 하회, 하나금융투자 추정치 684억원에는 부합하는 수준. 연간 손익은 1.09조원(YoY +42.5%, ROE 7.1%). 동사는 낮은 ROE에도 압도적인 자본 적정성 우위에 따른 차별적인 배당 정책이 상대적으로 높은 Multiple의 주된 근거였으나 21년 배당성향 43.7%(보통주)로 하향. '라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 310,000원 -> 280,000원(-9.7%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2022년 01월 07일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 310,000원 대비 -9.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 13일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 11월 15일 최고 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 280,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 284,091원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 284,091원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 284,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 275,929원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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