[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 22일 SK하이닉스(000660)에 대해 '수익성을 넘어 자본 효율성 개선이 관건'이라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 118,000원을 내놓았다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '1분기 세트 수요는 예상된 수준의 출하량 약세 기록 중. DRAM 가격 인상 시기와 NAND 이익 시너지 발현 시기의 순연 예상. 22년 영업실적 성장세가 뚜렷하나, 높아진 자기자본에 비해 순이익 개선의 폭이 크지 않아 연간 ROE 개선폭은 과거 턴어라운드 시기에 비해 작을 것으로 판단. ROE의 급격한 개선과 유동성 확대의 경우가 과거 동사의 12개월 선행 P/B를 밴드 상단에 도달케 한 주된 요인이나, 1H22 내에 두 요인 모두 충족하기는 어려울 전망.'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 118,000원 -> 118,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 118,000원은 2021년 10월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 118,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 31일 165,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 118,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,667원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 118,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 158,667원 대비 -25.6% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 133,000원 보다도 -11.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,043원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '1분기 세트 수요는 예상된 수준의 출하량 약세 기록 중. DRAM 가격 인상 시기와 NAND 이익 시너지 발현 시기의 순연 예상. 22년 영업실적 성장세가 뚜렷하나, 높아진 자기자본에 비해 순이익 개선의 폭이 크지 않아 연간 ROE 개선폭은 과거 턴어라운드 시기에 비해 작을 것으로 판단. ROE의 급격한 개선과 유동성 확대의 경우가 과거 동사의 12개월 선행 P/B를 밴드 상단에 도달케 한 주된 요인이나, 1H22 내에 두 요인 모두 충족하기는 어려울 전망.'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 118,000원 -> 118,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 118,000원은 2021년 10월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 118,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 31일 165,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 118,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,667원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 118,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 158,667원 대비 -25.6% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 133,000원 보다도 -11.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 SK하이닉스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,043원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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