[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 04일 JB금융지주(175330)에 대해 '최대실적 지속과 ROE 12% 대비 PBR 0.4배 및 PER 3.0배에 불과'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '지배주주순이익 2021년 +39.4%yoy인 5,064억원의 최대실적에 이어 2022년 (E) 유가증권 비중이 크지 않고, 은행 및 캐피탈 수수료이익이 양호함에 따라 전년도 일회성 매각이익 제외하면 비이자이익도 양호할 것으로 예상하며, 환입에 따른 역기저효과와 경상적 대출성장, 하반기 금리인상 부담 확대 및 COVID-19 관련 보수적 적립 가정 등 대손충당금전입도 증가를 예상하나, 이자이익 큰 폭 증가에 따라 지배주주순이익 +8.5%yoy인 5,492억원의 최대실적 예상. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q22 지배주주순이익 +14.5%yoy(+60.8%qoq)인 1,515억원 예상. 배당성향 상향 지속으로 2022년 배당수익률 7.8%, 이후 8% 상회할 전망. '라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2022년 01월 06일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 28일 9,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,100원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,100원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,808원 대비 13.2% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '지배주주순이익 2021년 +39.4%yoy인 5,064억원의 최대실적에 이어 2022년 (E) 유가증권 비중이 크지 않고, 은행 및 캐피탈 수수료이익이 양호함에 따라 전년도 일회성 매각이익 제외하면 비이자이익도 양호할 것으로 예상하며, 환입에 따른 역기저효과와 경상적 대출성장, 하반기 금리인상 부담 확대 및 COVID-19 관련 보수적 적립 가정 등 대손충당금전입도 증가를 예상하나, 이자이익 큰 폭 증가에 따라 지배주주순이익 +8.5%yoy인 5,492억원의 최대실적 예상. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q22 지배주주순이익 +14.5%yoy(+60.8%qoq)인 1,515억원 예상. 배당성향 상향 지속으로 2022년 배당수익률 7.8%, 이후 8% 상회할 전망. '라고 밝혔다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2022년 01월 06일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 28일 9,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,100원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,100원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,808원 대비 13.2% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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