[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 20일 한온시스템(018880)에 대해 '전동화 아이템의 프리미엄 브랜드 납품 확대 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '1분기를 바닥으로 하반기로 갈수록 생산 회복과 비용 부담이 완화되며 전년동기비 개선 추세로 전환 기대. 전동화 아이템의 프리미엄 브랜드향 납품 확대 기대. Benz와 BMW 등 프리미엄 브랜드의 전기차 플랫폼에 한온시스템의 전동화 아이템납품이 확대되며 수익성을 높여가는 모습이 향후 중요한 투자 포인트가 될 전망. M&A 이슈는 당분간 수면 아래로 가라앉은 모양새인데 최근 주가하락으로 대주주들이 원하는 미래가치가 반영된 가격대가 아니기 때문.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2022년 1분기 예상 실적은 매출액 1.89조원(+1% yoy), 영업이익 376억원(-60% yoy), 영업이익률 2.0%(-3.0%p yoy) 전망. 컨센서스 영업이익 512억원대비 27% 하회 추정. 2022년 연간 예상 실적은 매출액 7.92조원(+8% yoy), 영업이익 3,404억원(+5%yoy), 영업이익률 4.3%(-0.1%p yoy)로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 14,000원(-17.6%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2021년 11월 29일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 28일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,372원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,372원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 12,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,372원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,088원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '1분기를 바닥으로 하반기로 갈수록 생산 회복과 비용 부담이 완화되며 전년동기비 개선 추세로 전환 기대. 전동화 아이템의 프리미엄 브랜드향 납품 확대 기대. Benz와 BMW 등 프리미엄 브랜드의 전기차 플랫폼에 한온시스템의 전동화 아이템납품이 확대되며 수익성을 높여가는 모습이 향후 중요한 투자 포인트가 될 전망. M&A 이슈는 당분간 수면 아래로 가라앉은 모양새인데 최근 주가하락으로 대주주들이 원하는 미래가치가 반영된 가격대가 아니기 때문.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2022년 1분기 예상 실적은 매출액 1.89조원(+1% yoy), 영업이익 376억원(-60% yoy), 영업이익률 2.0%(-3.0%p yoy) 전망. 컨센서스 영업이익 512억원대비 27% 하회 추정. 2022년 연간 예상 실적은 매출액 7.92조원(+8% yoy), 영업이익 3,404억원(+5%yoy), 영업이익률 4.3%(-0.1%p yoy)로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 14,000원(-17.6%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2021년 11월 29일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -17.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 28일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,372원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,372원 대비 -8.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 12,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,372원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,088원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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