[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 26일 포스코케미칼(003670)에 대해 '1Q22 Review: 서프라이즈한 매출액 성장'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
교보증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '1분기 서프라이즈 매출 성장 기조가 온기로 반영될 것으로 전망하며 ‘23년에는 양극재 6만톤 상반기 가동과 음극재 반도체 칩 공급이슈 해소에 따른 가동률 증가 효과 반영되어 정체되어있던 실적 개선을 기대. 완성차 OEM들과의 JV 및 추가 신규 수주와 중장기 그룹사 Full value chain구축을 통해 원료부터 전구체 생산 및 제품 포트폴리오 확대에 따른 역량강화를 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ' 1Q22 매출액 6,646억원(YoY+42.3%, QoQ +23.7%), 영업이익 255억원(YoY-25.2%, QoQ+24.6%)를 발표했음. 예상대로 영업이익률은 저조했으나 매출액은 컨센서스(5,305억원)대비 +25% 높은 서프라이즈 실적을 보여줌. 2Q22 매출액 6,687억원(YoY+39.3%, QoQ +0.6%), 영업이익 261억원(YoY-26.7%, QoQ+2.4%), 연간 매출액 2조 7,014억원(YoY+35.8%), 영업이익 1,116억원(YoY-8.3%)전망.'라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2022년 04월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,000원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,312원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코케미칼 리포트 주요내용
교보증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 '1분기 서프라이즈 매출 성장 기조가 온기로 반영될 것으로 전망하며 ‘23년에는 양극재 6만톤 상반기 가동과 음극재 반도체 칩 공급이슈 해소에 따른 가동률 증가 효과 반영되어 정체되어있던 실적 개선을 기대. 완성차 OEM들과의 JV 및 추가 신규 수주와 중장기 그룹사 Full value chain구축을 통해 원료부터 전구체 생산 및 제품 포트폴리오 확대에 따른 역량강화를 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ' 1Q22 매출액 6,646억원(YoY+42.3%, QoQ +23.7%), 영업이익 255억원(YoY-25.2%, QoQ+24.6%)를 발표했음. 예상대로 영업이익률은 저조했으나 매출액은 컨센서스(5,305억원)대비 +25% 높은 서프라이즈 실적을 보여줌. 2Q22 매출액 6,687억원(YoY+39.3%, QoQ +0.6%), 영업이익 261억원(YoY-26.7%, QoQ+2.4%), 연간 매출액 2조 7,014억원(YoY+35.8%), 영업이익 1,116억원(YoY-8.3%)전망.'라고 밝혔다.
◆ 포스코케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2022년 04월 11일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.
◆ 포스코케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,000원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,312원 대비 -12.9% 하락하였다. 이를 통해 포스코케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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