[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 09일 한온시스템(018880)에 대해 '최악은 지났다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '2H22에는 원재료비 안정화 및 비용 전가 등을 통해 정상 수준의 수익성을 회복할 것으로 전망함. 단기적인 실적 부진에도 불구하고 22년에 글로벌 EV 판매 성장으로 동사의 전동화 관련 매출 역시 탄력을 받을 전망. 큰 흐름에서 방향성은 그대로임. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q22 실적은 원재료비 상승 영향이 확대되며 매출액 1조 9,735억원, 영업이익 346억원으로 컨센서스를 대폭 하회할 전망. 우호적인 환율 환경 및 EV 비중 상승에 의한 믹스 개선등을 고려하면 동사의 22년 매출액은 여전히 가이던스 하단인 8조원을 상회할 것으로 예상함. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2022년 04월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 12일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 10월 06일 최고 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 15,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,372원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,372원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 12,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,372원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,912원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '2H22에는 원재료비 안정화 및 비용 전가 등을 통해 정상 수준의 수익성을 회복할 것으로 전망함. 단기적인 실적 부진에도 불구하고 22년에 글로벌 EV 판매 성장으로 동사의 전동화 관련 매출 역시 탄력을 받을 전망. 큰 흐름에서 방향성은 그대로임. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '1Q22 실적은 원재료비 상승 영향이 확대되며 매출액 1조 9,735억원, 영업이익 346억원으로 컨센서스를 대폭 하회할 전망. 우호적인 환율 환경 및 EV 비중 상승에 의한 믹스 개선등을 고려하면 동사의 22년 매출액은 여전히 가이던스 하단인 8조원을 상회할 것으로 예상함. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,000원 -> 15,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2022년 04월 01일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 15,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 12일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 10월 06일 최고 목표가인 20,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 15,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,372원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,372원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 12,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,372원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,912원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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