[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 12일 한온시스템(018880)에 대해 '나 없으면 전기차 망하는 줄 알았는데'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '6주 시차를 두고 반영되는 알루미늄 스팟 가격이 3월에 피크를 찍고 내려오면서 2분기 원가율은 다소 안정될 전망. 단 전기차 핵심부품으로 배터리와 비슷하게 강한 비용 전가 능력을 기대했지만 과거와 같은 수익성을 기대하기는 어려움. 전기차 시장 개화에 따른 외형 성장에 주목할 시점.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 실적은 원가율 상승으로 부진했음. 영업이익은 305억원을 기록하며(-67.6%, 이하 모두 YoY) 컨센서스와 추정치를 각각 39%, 66% 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 13,500원(-20.6%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2022년 02월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -20.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 27일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,575원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,575원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 12,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,575원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,167원 대비 -19.8% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '6주 시차를 두고 반영되는 알루미늄 스팟 가격이 3월에 피크를 찍고 내려오면서 2분기 원가율은 다소 안정될 전망. 단 전기차 핵심부품으로 배터리와 비슷하게 강한 비용 전가 능력을 기대했지만 과거와 같은 수익성을 기대하기는 어려움. 전기차 시장 개화에 따른 외형 성장에 주목할 시점.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 실적은 원가율 상승으로 부진했음. 영업이익은 305억원을 기록하며(-67.6%, 이하 모두 YoY) 컨센서스와 추정치를 각각 39%, 66% 하회했음. '라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 13,500원(-20.6%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2022년 02월 11일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -20.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 27일 19,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 13,500원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,575원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,575원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 12,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,575원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,167원 대비 -19.8% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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