[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 13일 이마트(139480)에 대해 '[ 1Q22 Review] 이대로는 안된다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 172,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
한화투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '1) 주요 종속회사 적자폭 확대, 2) 인수합병에 따른
무형자산 상각비 증가, 3) 상반기 본업의 높은 기저가 예상되기 때문. 특히, 2분기의 경우 ▶ 계절적 비수기에 따른 고
정비 부담과, ▶ 종부세 증가, ▶ 주요 종속회사 적자 지속으로 영업이익 적자전환 가능성은 높다고 판단'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1분기 매출액은 7조 35억 원, 영업이익 344억
원으로 각각 YoY +18.8%, -72.0%. SCK컴퍼니(舊.스타벅스커피코리아) 연결 편입에 따른 효과에도 불구하고 지난해
영업실적을 크게 하회'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 172,000원 -> 172,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 172,000원은 2022년 04월 25일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 172,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 14일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 172,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,588원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 172,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,588원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 160,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 223,950원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
한화투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '1) 주요 종속회사 적자폭 확대, 2) 인수합병에 따른
무형자산 상각비 증가, 3) 상반기 본업의 높은 기저가 예상되기 때문. 특히, 2분기의 경우 ▶ 계절적 비수기에 따른 고
정비 부담과, ▶ 종부세 증가, ▶ 주요 종속회사 적자 지속으로 영업이익 적자전환 가능성은 높다고 판단'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1분기 매출액은 7조 35억 원, 영업이익 344억
원으로 각각 YoY +18.8%, -72.0%. SCK컴퍼니(舊.스타벅스커피코리아) 연결 편입에 따른 효과에도 불구하고 지난해
영업실적을 크게 하회'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 172,000원 -> 172,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 172,000원은 2022년 04월 25일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 172,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 14일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 172,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 183,588원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 172,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 183,588원 대비 -6.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 160,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 183,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 223,950원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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