[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 18일 대한제강(084010)에 대해 '성숙 시장에서 성장하는 모범 사례'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대한제강 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 대한제강(084010)에 대해 '동사는 순수 철근 회사였으나, 사업 다각화로 현재는 10개의 종속회사, 5개의 관계기업을 보유하고 있음. 철근 가격 인상은 지속 중 (4월 +2.6만원, 5월 +6.2만원). 이로 인해 2Q 연결 OP 676억원으로 분기 최대이익을 기록할 전망. 성숙시장 내에서 효율적인 자금활용과 투자집행으로 ROE를 지속적으로 높여가고 있다는 점이 상당히 인상적. 향후 자사주의 효과적인 활용도 기대할 수 있겠음. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q 연결OP 534억원 (OPM 9.4%)으로 예상을 상회했음. 주주가치 제고를 위해 올해 1Q 중에 자사주 300만주 (약 600억원)를 집중 매입한 바 있으며, 현재 자사주 608만주 (지분율 24.7%)를 보유 중.'라고 밝혔다.
◆ 대한제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 29,000원(+20.8%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2022년 01월 25일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 20.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 16일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 29,000원을 제시하였다.
◆ 대한제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,600원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,600원 대비 9.0% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 28,000원 보다도 3.6% 높다. 이는 BNK투자증권이 대한제강의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대한제강 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 대한제강(084010)에 대해 '동사는 순수 철근 회사였으나, 사업 다각화로 현재는 10개의 종속회사, 5개의 관계기업을 보유하고 있음. 철근 가격 인상은 지속 중 (4월 +2.6만원, 5월 +6.2만원). 이로 인해 2Q 연결 OP 676억원으로 분기 최대이익을 기록할 전망. 성숙시장 내에서 효율적인 자금활용과 투자집행으로 ROE를 지속적으로 높여가고 있다는 점이 상당히 인상적. 향후 자사주의 효과적인 활용도 기대할 수 있겠음. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '1Q 연결OP 534억원 (OPM 9.4%)으로 예상을 상회했음. 주주가치 제고를 위해 올해 1Q 중에 자사주 300만주 (약 600억원)를 집중 매입한 바 있으며, 현재 자사주 608만주 (지분율 24.7%)를 보유 중.'라고 밝혔다.
◆ 대한제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 29,000원(+20.8%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2022년 01월 25일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 20.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 16일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 29,000원을 제시하였다.
◆ 대한제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,600원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,600원 대비 9.0% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 28,000원 보다도 3.6% 높다. 이는 BNK투자증권이 대한제강의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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