[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 25일 한온시스템(018880)에 대해 'Diamond rocks'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
현대차증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '원가 상승에도 최악의 경영환경에서 회복 기대. 매각 지연과 공급망 불안 지속으로 주가는 대주주의 인수가격에 근접해 하방 압력은 제한적일 것으로 판단. 유럽 고급 OEM으로부터 EV 플랫폼 시스템 수주를 받아 경쟁 시장에서의 독보적인 포지셔닝으로 할증된 Valuation의 정당성은 확보. 원가 상승을 효과적으로 고객사에 전가하며 안정적인 마진 회복을 보일 때 주가는 탄력적으로 회복될 수 있을 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2022년 05월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 11일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,833원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,833원 대비 30.1% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 16,000원 보다도 12.5% 높다. 이는 현대차증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,062원 대비 -23.4% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
현대차증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '원가 상승에도 최악의 경영환경에서 회복 기대. 매각 지연과 공급망 불안 지속으로 주가는 대주주의 인수가격에 근접해 하방 압력은 제한적일 것으로 판단. 유럽 고급 OEM으로부터 EV 플랫폼 시스템 수주를 받아 경쟁 시장에서의 독보적인 포지셔닝으로 할증된 Valuation의 정당성은 확보. 원가 상승을 효과적으로 고객사에 전가하며 안정적인 마진 회복을 보일 때 주가는 탄력적으로 회복될 수 있을 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2022년 05월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 11일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,833원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,833원 대비 30.1% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 16,000원 보다도 12.5% 높다. 이는 현대차증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,062원 대비 -23.4% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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