[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 08일 지누스(013890)에 대해 '2Q22 Review: 최악을 지나는 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 지누스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 지누스(013890)에 대해 '지누스의 주요 고객사인 월마트는 7월 25일 올해 3분기 가이던스와 연간 가이던스를 하향. 하향 이유는 비필수재의 재고 처리 때문. 유통사의 과잉 재고 문제는 지누스의 미국 매출 부진의 가장 큰 이유. 월마트의 재고자산 회전 일수가 41일(FY22년 기준)임을 고려 했을 때 1분기 때 발생한 과잉재고 문제는 2분기에 대부분 해소될 것. 철강 및 화학 제품(PPG)의 가격 또한 작년대비 하향 안정화되었기 때문에 4분기부터는 원가율 개선이 예상됨'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2022년 2분기 지누스의 연결기준 매출액은 전년동기대비 5.1% 증가한 2,642억원을, 영업이익은 30.8% 감소한 92억원을 기록'라고 밝혔다.
◆ 지누스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 07월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 23일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 지누스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,667원, 한국투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 88,667원 대비 -15.4% 낮으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 93,000원 보다도 -19.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 지누스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,800원 대비 -26.6% 하락하였다. 이를 통해 지누스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 지누스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 지누스(013890)에 대해 '지누스의 주요 고객사인 월마트는 7월 25일 올해 3분기 가이던스와 연간 가이던스를 하향. 하향 이유는 비필수재의 재고 처리 때문. 유통사의 과잉 재고 문제는 지누스의 미국 매출 부진의 가장 큰 이유. 월마트의 재고자산 회전 일수가 41일(FY22년 기준)임을 고려 했을 때 1분기 때 발생한 과잉재고 문제는 2분기에 대부분 해소될 것. 철강 및 화학 제품(PPG)의 가격 또한 작년대비 하향 안정화되었기 때문에 4분기부터는 원가율 개선이 예상됨'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2022년 2분기 지누스의 연결기준 매출액은 전년동기대비 5.1% 증가한 2,642억원을, 영업이익은 30.8% 감소한 92억원을 기록'라고 밝혔다.
◆ 지누스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 07월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 23일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 지누스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,667원, 한국투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 88,667원 대비 -15.4% 낮으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 93,000원 보다도 -19.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 지누스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,800원 대비 -26.6% 하락하였다. 이를 통해 지누스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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