[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 12일 삼성증권(016360)에 대해 '이익회복 흐름 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2022년 2분기 순이익은 1,368억원으로 시장예상에 부합. 거래대금 감소로 브로커리지 수익은 전분기대비 9% 감소하고 자산관리 수익 또한 둔화되었으나 IB부문의 선전으로 전체수수료수익은 전분기 수준에서 유지됨. 하지만 금리급등과 시장불안 영향으로 운용이익규모가 1분기대비 700억원 가량 크게 감소하며 판관비 축소에도 이익규모가 감소. 그럼에도 분기(연환산) ROE 9% 수준의 양호한 수익성은 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 54,000원 -> 48,000원(-11.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2022년 05월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 08일 56,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,500원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,500원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 45,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,273원 대비 -16.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2022년 2분기 순이익은 1,368억원으로 시장예상에 부합. 거래대금 감소로 브로커리지 수익은 전분기대비 9% 감소하고 자산관리 수익 또한 둔화되었으나 IB부문의 선전으로 전체수수료수익은 전분기 수준에서 유지됨. 하지만 금리급등과 시장불안 영향으로 운용이익규모가 1분기대비 700억원 가량 크게 감소하며 판관비 축소에도 이익규모가 감소. 그럼에도 분기(연환산) ROE 9% 수준의 양호한 수익성은 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 54,000원 -> 48,000원(-11.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2022년 05월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 08일 56,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,500원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,500원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 45,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,273원 대비 -16.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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