[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 30일 한온시스템(018880)에 대해 '길어지는 수익성 회복기'라며 투자의견 'marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
대신증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '고객사(포드/VW) 생산 차질, 달러 강세로 인한 원재료비 부담, 유럽전력난 우려로 생산조정 영향으로 매출액 하락 예상. 비용 부담 완화에 따른 수익성 개선 전망했으나, 연초 대비 원달러 환율 상승하며, SCFI/알루 미늄 하락 영향 일부 상쇄. 피어 대비 밸류 부담 지속되고 있으나, 과거 대비 부담 완화. 고객사 생산 정상화/달러 강세 완화에 따른 수익성 개선, 중장기 친환경차 중심 수익성 개선 추이에 주목. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3Q22 매출 2.1조(YoY +24.7%), OP 697억(YoY -1.2%), OPM 3.3%'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2022년 08월 11일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 13일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,192원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,192원 대비 -16.6% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 12,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 대신증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,192원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,218원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
대신증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '고객사(포드/VW) 생산 차질, 달러 강세로 인한 원재료비 부담, 유럽전력난 우려로 생산조정 영향으로 매출액 하락 예상. 비용 부담 완화에 따른 수익성 개선 전망했으나, 연초 대비 원달러 환율 상승하며, SCFI/알루 미늄 하락 영향 일부 상쇄. 피어 대비 밸류 부담 지속되고 있으나, 과거 대비 부담 완화. 고객사 생산 정상화/달러 강세 완화에 따른 수익성 개선, 중장기 친환경차 중심 수익성 개선 추이에 주목. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '3Q22 매출 2.1조(YoY +24.7%), OP 697억(YoY -1.2%), OPM 3.3%'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2022년 08월 11일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 13일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,192원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,192원 대비 -16.6% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 12,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 대신증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,192원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,218원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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