[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 12일 HL만도(204320)에 대해 '3Q22 Preview '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
현대차증권에서 HL만도(204320)에 대해 '가동률 하락으로 마진 훼손 시켰던 중국 가동이 미국 EV 브랜드와 현지 로컬 업체 등 볼륨 증가와 지난 셧다운 이후 가동 회복되며 구조조정 후 턴어라운드 전망 유효. 달러화 강세로 인한 영업이익의 긍정적 효과는 헷지로 제한적일 전망. 기존 고객의 볼륨 증가. 폭스바겐 MEB 플랫폼향 서스펜션 공급이 3Q22 이후 연 1,500억원 순증하는 등 EV향 매출 증가할 것으로 판단. 실적 발표 전후 주가 안정화 시 빠른 회복 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q22 영업이익은 724억원(+36.1% yoy, OPM 4.0%) 전망'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2022년 08월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 01일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 02월 10일 최저 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 64,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,412원, 현대차증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,412원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 60,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
현대차증권에서 HL만도(204320)에 대해 '가동률 하락으로 마진 훼손 시켰던 중국 가동이 미국 EV 브랜드와 현지 로컬 업체 등 볼륨 증가와 지난 셧다운 이후 가동 회복되며 구조조정 후 턴어라운드 전망 유효. 달러화 강세로 인한 영업이익의 긍정적 효과는 헷지로 제한적일 전망. 기존 고객의 볼륨 증가. 폭스바겐 MEB 플랫폼향 서스펜션 공급이 3Q22 이후 연 1,500억원 순증하는 등 EV향 매출 증가할 것으로 판단. 실적 발표 전후 주가 안정화 시 빠른 회복 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q22 영업이익은 724억원(+36.1% yoy, OPM 4.0%) 전망'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2022년 08월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 01일 65,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 02월 10일 최저 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 64,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,412원, 현대차증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,412원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 60,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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