[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 12일 한온시스템(018880)에 대해 '3Q22 Preview '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
현대차증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '주요 고객사 가동 회복과 전기차 판매 증가 영향으로 분기별 예상 매출액은 달성에 무리 없을 전망. 다만 원가 흐름은 원자재 하락 폭 반영되는 시차 고려 시 3Q22 중반 이후 마진 개선 두드러질 전망. 유럽 에너지 가격과 물류비 부담은 여전히 목표 마진 달성의 부담 요인. IRA 이후 북미 전동화 전환이 가속화 됨에 따라 관련 OEM의 EV 부품 발주 시장이 커질 것으로 전망. 높은 수요 가시성과 시장 지배력은 장기 지속 예상.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q22 영업이익은 760억원(+7.7% yoy, OPM 3.5%)'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 12,000원(-20.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2022년 08월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 10일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,962원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,962원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 11,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,962원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,924원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
현대차증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '주요 고객사 가동 회복과 전기차 판매 증가 영향으로 분기별 예상 매출액은 달성에 무리 없을 전망. 다만 원가 흐름은 원자재 하락 폭 반영되는 시차 고려 시 3Q22 중반 이후 마진 개선 두드러질 전망. 유럽 에너지 가격과 물류비 부담은 여전히 목표 마진 달성의 부담 요인. IRA 이후 북미 전동화 전환이 가속화 됨에 따라 관련 OEM의 EV 부품 발주 시장이 커질 것으로 전망. 높은 수요 가시성과 시장 지배력은 장기 지속 예상.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q22 영업이익은 760억원(+7.7% yoy, OPM 3.5%)'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 12,000원(-20.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2022년 08월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 10일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 12,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,962원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,962원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 11,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,962원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,924원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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